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南方基金劉霄漢:一切以業(yè)績說話

????她很少在媒體出現(xiàn),熟悉她的人多以“低調(diào)、謙虛”形容。但說起她的業(yè)績,卻少有人不曉。她管理的產(chǎn)品,在近五年的時間里任職年化回報為14.45%,在200位基金經(jīng)理中排名26。

????她就是南方基金的劉霄漢,氣似天霄,業(yè)績彪悍。

????Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2015年5月13日,她曾執(zhí)掌的產(chǎn)品過去一年、過去兩年、過去三年在300來只基金中分別排名28、10、22,保持了業(yè)績較高的穩(wěn)定性。從單年度來看,2014年該基金上漲60.19%,普通股票型基金平均漲幅為25.63%,在363只基金中排名第9;2013年該基金上漲29.4%,同年滬深300下跌7.65%。

????有著十年基金從業(yè)經(jīng)驗,五年基金管理經(jīng)驗,歷經(jīng)A股牛熊轉(zhuǎn)換,劉霄漢卻仍謙虛地稱自己是投資班里的小學(xué)生,未來還需要不斷學(xué)習(xí)。“我喜歡這個工作,也傾全力投入。即使工作多年,但每一天仍然是新鮮的一天,我在投資的過程中不斷學(xué)習(xí)新知識,了解新技術(shù),關(guān)注新商業(yè)模式,我喜歡這種狀態(tài)”,劉霄漢表示。

????成長股是市場永恒的主題

????“成長股是資本市場永恒的主題”,劉霄漢表示,“不管大股票還是小股票,都會有機會,相對均衡的配置有助于平滑風(fēng)險”。 “她的風(fēng)格是保持長期業(yè)績的穩(wěn)定,不過分激進,也不會波動過大”,一位熟悉劉霄漢的研究員表示,“她的思路相對開放和包容一些,不會硬磕某些題材或板塊,而是將投資思路與資本市場相匹配,把握市場的整體性機會。”

????回顧2014年的行情,2014年四季度金融、地產(chǎn)等藍籌出現(xiàn)了一波較大的行情,翻閱劉霄漢管理的基金,其在3、4季度進行了較大幅度的調(diào)倉。3季報時,其十大重倉股新增太平洋,待4季報時,該基金十大重倉股已新增中國平安、廣發(fā)證券、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn),這些重倉股的調(diào)整為其把握2014年底行情起到了關(guān)鍵性的作用。

????劉霄漢注重宏觀經(jīng)濟研究,堅持自下而上和自上而下雙向結(jié)合。“一般政府工作報告出來我都會通讀幾遍,從中挖掘行業(yè)性機會。投資需要摸清楚主線,在每條主線下再優(yōu)選個股”,劉霄漢表示。

????一位機構(gòu)投資者評價“劉霄漢擅長把握宏觀市場走向,捕捉市場主流熱點,挖掘優(yōu)質(zhì)成長股”。

????投資講究排兵布陣

????劉霄漢比喻投資如打仗,需要講究排兵布陣,對整個組合有自己的思路,而不僅因短期熱點盲目做短期波段。在這種投資理念下,劉霄漢的持倉表現(xiàn)出相對集中的特征。Wind數(shù)據(jù)顯示,劉霄漢管理的基金過往五年的持倉集中度顯著高于同類基金。尤其在2014年2季度,該基金持股集中度為61.25%,同類基金僅為40.41%。

????“我敬畏市場的力量,什么樣的市場風(fēng)格就做什么樣的事”,劉霄漢直言,“投資不能太著急,有時候需要等待機會”。其穩(wěn)健的風(fēng)格也獲得了投資者的認(rèn)可。從2013年2季報到2014年4季報,劉霄漢管理的基金持有人戶數(shù)增長約143%。機構(gòu)投資者持有占總份額的比例也從3.64%增長至14.6%。

????一份券商研究報告表示,“劉霄漢的投資重點專注于挖掘中國經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)過程中的投資機會,緊扣結(jié)構(gòu)性行情中的熱點主題,投資策略完美契合中國中長期發(fā)展方向”。

????勤奮、努力是造就劉霄漢業(yè)績的基石。“做投資每天都保持著一種緊張忙碌的狀態(tài)”,劉霄漢笑稱,“但是我實在是喜歡這份工作”。

 

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