油價(jià)低迷促使沙特改變金融政策
沙特中央銀行行長(zhǎng)法哈德·阿爾·穆巴拉克近日表示,2015年沙特政府已經(jīng)向當(dāng)?shù)劂y行發(fā)售了150億里亞爾(約合40億美元)國(guó)家債券,標(biāo)志著沙特金融政策的巨大轉(zhuǎn)變。
此前幾年,沙特一直致力于降低公共債務(wù),最后一次發(fā)行政府債券要追溯到2007年。截至2014年底,沙特的公共債務(wù)總計(jì)440億里亞爾,僅為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1.6%,是世界上債務(wù)比例最低的國(guó)家之一。
然而,自去年6月份油價(jià)暴跌以來(lái),沙特面臨巨大的財(cái)政虧空。國(guó)際貨幣基金組織最新發(fā)布的報(bào)告中預(yù)計(jì),2015年沙特的財(cái)政赤字將從2014年的175億美元飆升至1300億美元,約為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的20%,創(chuàng)沙特有史以來(lái)的最高紀(jì)錄。此外,國(guó)際貨幣基金組織還將沙特今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從之前的3.0%和2.7%分別下調(diào)至2.8%和2.4%。
目前,沙特主要依靠動(dòng)用財(cái)政儲(chǔ)備來(lái)彌補(bǔ)赤字缺口。數(shù)據(jù)顯示,2015年以來(lái),沙特政府已經(jīng)消耗了2440億里亞爾(約合650億美元)的儲(chǔ)備資產(chǎn)。截至今年5月份,沙特海外凈資產(chǎn)已經(jīng)從高峰期的7320億美元下降至6720億美元。政府發(fā)行債券將緩解財(cái)政儲(chǔ)備的下行壓力。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年5月底,沙特各商業(yè)銀行存款總計(jì)1.65萬(wàn)億里亞爾,對(duì)私營(yíng)部門貸款總計(jì)1.31萬(wàn)億里亞爾。政府發(fā)行債券不僅有利于沙特銀行滿足巴塞爾協(xié)議III(Basel III)的相關(guān)規(guī)定,還有助于振興當(dāng)?shù)貍袌?chǎng),推動(dòng)企業(yè)通過(guò)發(fā)行公司債券拓寬融資渠道,減少企業(yè)對(duì)銀行貸款的依賴度,進(jìn)而降低銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),提高金融領(lǐng)域的健康程度。
有預(yù)計(jì)認(rèn)為,未來(lái)沙特政府將發(fā)行更多種類和數(shù)量的政府債券。不過(guò),外國(guó)投資者不太可能持有大量沙特國(guó)債。一方面是由于沙特當(dāng)?shù)劂y行一般傾向于持有債券至期滿,另一方面由于沙特債券的回報(bào)率偏低,對(duì)外國(guó)投資者的吸引力十分有限。
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