分級(jí)七連發(fā) 易方達(dá)瞄準(zhǔn)證券軍工兩大受歡迎行業(yè)
分級(jí)基金發(fā)展迅猛,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性基金公司易方達(dá)在不到三個(gè)月時(shí)間里,連續(xù)發(fā)行7只分級(jí)基金產(chǎn)品,其中包括了即將于6月23日發(fā)行的易方達(dá)證券公司(502010)和軍工分級(jí)(502003),這兩個(gè)行業(yè)在目前分級(jí)基金中最受歡迎,即跟蹤分級(jí)指數(shù)基金份額最多的兩大行業(yè)。
分級(jí)基金在過去半年多時(shí)間里,從500億激增到了目前的3000億以上規(guī)模,各家基金公司紛紛加快布局分級(jí)基金,易方達(dá)今年3月底4月初發(fā)行了上證50分級(jí),5月份新發(fā)了并購(gòu)重組、生物科技和銀行三只分級(jí),6月上旬已發(fā)行了國(guó)企改革分級(jí),6月23日起即將發(fā)行證券公司和軍工兩只分級(jí)基金。
加上此前發(fā)行的易方達(dá)中小板分級(jí),易方達(dá)已初步建立了分級(jí)基金系列產(chǎn)品線,滬深兩個(gè)交易所分級(jí)基金產(chǎn)品各有4只,分級(jí)指數(shù)基金涵蓋了寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)和主題指數(shù),給投資者提供了多元化分級(jí)基金產(chǎn)品選擇。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,目前分級(jí)基金中最受歡迎的是證券和軍工分級(jí)基金,2015年6月16日證券行業(yè)分級(jí)場(chǎng)內(nèi)份額合計(jì)為540多億份,軍工行業(yè)分級(jí)場(chǎng)內(nèi)份額合計(jì)為460多億份,為所有寬基、行業(yè)和主題分級(jí)指數(shù)基金中份額最多的。
證券和軍工行業(yè)之所以這么受歡迎,和這兩大行業(yè)的特性有關(guān)。證券公司業(yè)務(wù)彈性大,興衰和股市相關(guān)性很強(qiáng),已上市證券公司市值達(dá)3萬(wàn)億左右,為A股的主流投資行業(yè)之一。軍工行業(yè)目前的景氣度高,且受國(guó)企改革和并購(gòu)重組影響比較大,軍工行業(yè)的市值也比較大,超過1.5萬(wàn)億。
即將發(fā)行的易方達(dá)軍工分級(jí)(502003)和證券公司分級(jí)(502010)均為上交所分級(jí)基金產(chǎn)品,分別為上交所系列分級(jí)基金產(chǎn)品中的第一只軍工分級(jí)和第一只證券分級(jí),A類份額的約定收益率均為一年期定期存款利率(稅后)+3%,兩類份額的配對(duì)比例為1:1,將為看好軍工和證券行業(yè)機(jī)會(huì)的投資者提供更多交易方式。
在上交所新分級(jí)基金交易模式下,母基金將同時(shí)上市交易,投資者可以在AB兩類份額和母基金之間進(jìn)行瞬時(shí)套利交易,套利的效率更高。在更高效的套利模式下,軍工和證券的B類份額的杠桿水平有望更穩(wěn)定。
投資分級(jí)基金B(yǎng)類份額,相當(dāng)于向A類份額按照約定收益率借錢投資股市,放大了投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益,具有高風(fēng)險(xiǎn)高收益的特征。
另?yè)?jù)了解,易方達(dá)軍工和證券公司分級(jí)將采取快速發(fā)行的策略,擬定發(fā)行3天(6月23日至25日),投資者在場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的軍工和證券母基金份額將被按照2:4:4的比例分別確認(rèn)為場(chǎng)內(nèi)基礎(chǔ)份額、A類份額和B類份額。


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