股市大跌抄底客洶涌 配資客“等米下鍋”需一周
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2015年05月30日 08:43:56來源:廣州日報
寬幅震蕩后上證指數(shù)五月漲幅近4% 股市大跌抄底客洶涌
股市
行情或出現(xiàn)調(diào)整
具體來看,本周后兩天大幅下跌,K線形成斷頭鍘刀會對市場產(chǎn)生不良的心理影響,再加上下周大盤股發(fā)行,以及場外配資受限等因素等影響,六月的A股很有可能出現(xiàn)調(diào)整走勢。
配資
配資將繼續(xù)收緊
中小配資公司或?qū)⒊鼍?/strong>
某民間配資公司內(nèi)部人士坦言,由于配資業(yè)務的利潤僅1~2個百分點,且后續(xù)的管理事宜繁重,因此該公司已經(jīng)開始考慮轉(zhuǎn)型,“我們打算做更多的代客理財之類業(yè)務,以應對配資業(yè)務未來可能面臨的政策沖擊。”葛漢也表示,目前公司已經(jīng)開始研究其他杠桿類產(chǎn)品。而未來配資的規(guī)模收縮,肯定會帶來其他中小配資公司的出局。
樓市
北京樓市將延續(xù)升溫
6月1日起新申請的公積金貸款將不再按照房屋性質(zhì)和套型建筑面積區(qū)分首付款比例和貸款額,只要是首套普通商品房都可以按首付20%的比例執(zhí)行。“預計在這些利好政策的影響下,北京6月市場將延續(xù)升溫的趨勢。”張大偉表示。
經(jīng)歷了前一交易日逾6%的重挫后,29日A股盤中再現(xiàn)巨震,滬深股指再現(xiàn)過山車行情。剛剛完成的5月份交易中,A股總體呈現(xiàn)寬幅震蕩格局,全月滬深股指分別上漲3.83%和8.65%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅接近24%。
在近兩日的強勢震蕩中,部分客戶想配資抄底,卻遭配資困難——部分配資公司甚至要等待一周才能夠交付客戶資金。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于銀行資金入市放緩,且民間資本價格高企,配資公司普遍出現(xiàn)“錢荒”,利率也面臨上升壓力。而由于政策壓力,未來配資規(guī)模或進一步受限,部分配資公司已開始考慮擴張其他新業(yè)務。
在周四300多點的大暴跌之后,昨天早盤各指數(shù)均快速沖高又快速跳水翻綠,開盤20分鐘連失4600、4500點,一時間恐慌情緒再度升溫,不過隨后的逐步反彈使得市場情緒趨于平穩(wěn),午后各指數(shù)一度翻紅,創(chuàng)業(yè)板指的漲幅更是超過了4%。不過尾盤再度經(jīng)歷了一波跳水,各指數(shù)漲幅收窄,上證綜指至收盤仍未翻紅。兩市成交額為19086萬億元,縮量明顯。
160億元出逃金融基建股
截至收盤,上證綜指報收4611.74點,跌8.52點,跌幅為0.18%,成交9553.66億元;深成指報收16100.45點,漲187.50點,漲幅達1.18%,成交9532.46億元。創(chuàng)業(yè)板指報收3542.84點,漲109.86點,漲幅達3.20%,成交2129.02億元。兩市976只個股下跌,1341只個股上漲,約240只個股漲停。短短的兩個交易日市場的震蕩超過10%。本月滬指漲3.83%,振幅達19.98%。從同花順Level-2滬深兩市資金流向看,截至收盤,滬市大單資金凈流出140.60億元,深市大單資金凈流出107.72億元,創(chuàng)業(yè)板市場大單資金凈流出5.34億元。行業(yè)板塊中47個大單資金凈流入,19個大單資金凈流出。計算機應用、通信服務、國防軍工等三個板塊位居板塊大單資金凈流入前三,凈流入額分別為22.65億元、20.51億元、11.36億元。證券、建筑裝飾、銀行等三個板塊位居板塊大單資金凈流出前三,凈流出額分別為65.37億元、54.06億元、42.94億元;43個板塊大單資金凈流出在億元以上。
短期內(nèi)有望止跌反彈
技術(shù)派人士認為,連續(xù)兩日的回落直接觸及30日均線的支撐,理論上在牛市當中這是調(diào)整的關(guān)鍵,目前已經(jīng)觸及該位置,這里必然會形成極為強烈的支撐;從BOLL通道來看,股指兩個交易日的下挫,已經(jīng)跌破了BOLL通道的中軌,且在中軌道的上方形成一定的支撐。從技術(shù)面分析來看市場短期內(nèi)有望出現(xiàn)止跌反彈的走勢。
而對于投資者來說,暴跌后手中股票如何處理成為棘手的事情。
市場人士認為,恐慌因素不至于快速消化,后期市場或?qū)⑿纬煞只窬郑袌鲲L格也有望醞釀轉(zhuǎn)換。操作上應盡量回避近期漲幅過大存在強烈兌現(xiàn)需求的品種,同時觀察反彈強度,反彈力度較弱的也應以減持為主,待大盤企穩(wěn)并確認支撐有效后再選擇合適品種進場。目前被機構(gòu)看好的板塊基本上是圍繞政策受益板塊以及前期滯漲股,例如工業(yè)4.0、一帶一路、銀行股等。
“配資難”調(diào)查
高喊缺錢 配資公司或洗牌
現(xiàn)象一:欲配資入市“抄底”或需苦等一周
“沒想到現(xiàn)在配資這么困難。”看到股市的紅火想配資殺入的李先生卻在配資資金到賬上“卡了殼”——打了保證金之后,居然被告知可能要等一周時間才能配資,這讓他十分郁悶,“就是想趁這次大跌抄底,現(xiàn)在要等這么久,黃花菜都涼了。”
“現(xiàn)在配資公司都很難從銀行拿到錢。” 牛魔王配資平臺負責人葛漢表示,目前配資客戶打定金過來,等三四天能夠給配資,這已經(jīng)是非常好的情況了,“以前我們基本上賬上隨時都有點錢,現(xiàn)在一點點都沒有了。”葛漢對記者表示。
現(xiàn)象二:銀行收緊資金 配資利率一再上浮
在配資業(yè)內(nèi),已經(jīng)開始傳銀行資金是“最后一波”,以后銀行資金無法進入二級市場的消息,部分配資公司人士甚至認為,銀行資金“斷供”即將到來。
“這個消息一直在業(yè)內(nèi)有傳言,但是銀行的資金暫沒全部被禁,只是確實非常緊張。”廣州一位大型配資公司內(nèi)部人士對記者表示,“現(xiàn)在銀行的審批時間較長,以前一周,現(xiàn)在至少需要兩周。”一位廣州市線下配資公司負責人對記者表示。
葛漢稱,除非銀行停掉所有的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,否則很難真正禁止銀行資金進入配資,“資金怎么都能繞出來,但需高成本。”
大型配資公司內(nèi)部人士則對記者表示,目前傘形信托方面,“新傘”已經(jīng)基本無法開設(shè),信托公司目前也已經(jīng)推出其他產(chǎn)品應對,但是銀行資金步步收緊,已經(jīng)使得配資規(guī)模下降,資金利率也水漲船高,“目前的配資產(chǎn)品,大頭還是銀行在出,但杠桿已降到了1:2,而我們配給客戶是1:3或者1:4,在一個資產(chǎn)包里面,劣后資金的需求量增加,而這一部分資金的成本通常在10%以上,這也就導致配資利率的成本一再上升”。
葛漢表示,目前在三四線城市,配資利率已經(jīng)高至月息2分5以上,而在北上廣深一線城市,配資利率也有進一步提高的趨勢。
現(xiàn)象三:
恒生HOMS系統(tǒng)將實名
部分配資公司考慮轉(zhuǎn)型
記者同時了解到,為了收緊場外配資,有可能通過要求對恒生HOMS系統(tǒng)主賬戶下的子賬戶實行實名制來對場外配資進行管理。有媒體稱,3月27日證監(jiān)會主席助理張育軍等人在視察恒生電子時,就曾提出希望恒生HOMS系統(tǒng)下配資業(yè)務中的子賬戶可以實名制。目前恒生電子正在論證這一可能性。
恒生電子也回復稱,恒生網(wǎng)絡(luò)公司目前已經(jīng)成立了合規(guī)部,制定的合規(guī)制度包括投資者實名登記制度、配合市場禁入核查、合規(guī)報備等。如果成行,對大量的灰色配資業(yè)務將是打擊。
記者了解到,恒生HOMS系統(tǒng)是恒生電子為機構(gòu)提供的一個集交易、撮合等功能于一體化的系統(tǒng)支持,該系統(tǒng)主賬戶下設(shè)立多個虛擬子賬戶。配資公司開通一個主賬戶后,通過下面掛著的無數(shù)子賬戶給客戶配資,并且可以通過主賬戶對配資賬戶進行管理。一旦配資賬戶操盤失誤,可以第一時間控制風險。實名制將會使得開戶流程變得更加繁瑣。
專題文/表 記者楊欣、潘彧(除署名外)


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