社保基金偏愛中小盤績優股 持倉股僅四成跑贏大盤
隨著2015年中報的陸續披露,被譽為“國家隊”的社保基金持股情況也逐漸揭曉。Wind資訊統計顯示,截至8月3日,滬深兩市共有257家公司披露了中報,其中有82家公司的出現社保基金的身影,合計持股8.63億股,市值約220億元。
偏愛中小盤績優股
中報數據顯示,社保基金二季度新進27只個股,其中持有海康威視、南京銀行、歌爾聲學分別為2400萬股、1599萬股、999.95萬股,持有洽洽食品、合眾思壯、華孚色紡、恒順眾昇、華茂股份、雙良節能均超過500萬股。
此外,社保基金二季度對通化東寶、古越龍山、網宿科技、達實智能等25只個股進行了加倉。其中,康得新、三星電氣、華聞傳媒、寶新能源、森源電氣獲增持1000萬股以上。
從板塊類型來看,二季度社保基金更偏向于中小板公司,對創業板公司則趨向謹慎。統計顯示,在社保基金持有的82只個股中,中小板公司33家,占比四成;創業板公司僅10家,占比約一成。另外,滬市公司也有29家之多。
從行業看,社保基金偏愛醫藥和化工股。上述社保持股的公司中,出現了5家醫藥股的名字,分別為通化東寶、通策醫療、山大華特、東誠藥業、華潤雙鶴,合計持股市值達到14.94億元。
從業績角度來看,社保基金所青睞個股中績優股比例較大。社保基金建倉或增持的個股中,有41只個股中報業績實現增長,占比約七成。其中,深圳惠程上半年凈利潤同比增幅達到51倍,恒順眾昇增幅達到12倍,華茂股份、永太科技、海立美達增幅超過2倍。
部分持股虧損嚴重
而從二級市場表現來看,7月份以來,上證指數持續走弱,截至上周,滬指累計下跌15.3%。在社保基金現身的82只個股中,跑贏大盤的并不多,為33只,占比僅四成。其中,股價累計上漲的有13只個股。此外,跌幅超過四成的個股有8只,包括湖南發展、杭州解百、得潤電子、芭田股份、永新股份、山大華特、永太科技和澄星股份。
社保基金的入市一直是人們關注和議論的焦點。市場人士認為,市場重視社保基金的動向,主要是因為它體量大,將其當做市場的增量資金,能產生利好,能洞悉政策風向,和匯金公司一樣,被視為“A股風向標”。
但也有市場人士認為,社保基金入市并非每次都能產生“羊群效應”。如2011年5月底,社保基金百億資金入市,其中60億投資權益類產品,40億投資債券。在A股調整之際,社保基金向新基金管理人劃撥資金,或透露出強烈的“抄底”意愿;但此舉并未阻擋A股市場連創新低。
此外,中登公司日前公布的市場數據顯示,自2014年8月起,A股的社保基金開戶數已連續10個月為零。這也在一定程度上顯示出社保基金對后市的謹慎態度。






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