中國對(duì)沖基金規(guī)模達(dá)8731.5億元
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)洪磊日前在2015全球?qū)_基金西湖峰會(huì)上表示,近年來,我國對(duì)沖基金不斷發(fā)展,市場(chǎng)功能日益顯現(xiàn),但同時(shí)也面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。今后,必須大力發(fā)展可以平滑市場(chǎng)波動(dòng)、獲取絕對(duì)收益的對(duì)沖基金,為養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金入市提供組合工具。
截至2015年4月底,我國正在運(yùn)行的對(duì)沖基金產(chǎn)品6714只,資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到8731.50億元。相較于公募基金,對(duì)沖基金使用的投資和交易策略更加豐富和多元。目前,我國對(duì)沖基金投資策略已經(jīng)從股票、債券、宏觀策略逐步拓展到事件驅(qū)動(dòng)、相對(duì)價(jià)值、管理期貨、復(fù)合策略和其他策略。
洪磊認(rèn)為,我國財(cái)富管理行業(yè)要獲得長(zhǎng)足發(fā)展,結(jié)構(gòu)體系不僅要滿足高凈值客戶的需要,而且必須滿足養(yǎng)老金市場(chǎng)化管理的需要。截至2014年底,我國的基本養(yǎng)老金累計(jì)結(jié)余高達(dá)3.06萬億元,企業(yè)年金余額7600億元。今后每年增加的職業(yè)年金約為2000億元。目前養(yǎng)老金資產(chǎn)管理以企業(yè)年金為主,絕大部分養(yǎng)老金還未進(jìn)行市場(chǎng)化投資管理,這里除了養(yǎng)老金體制的問題外,主要原因是養(yǎng)老金資產(chǎn)對(duì)收益穩(wěn)定性要求很高。目前可供投資的工具以股票基金為主,收益率也比較高。
景林資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)蔣錦志認(rèn)為,中國私募基金業(yè)從2014年開始實(shí)施登記備案制度后迎來了最好的發(fā)展時(shí)機(jī),目前中國理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模大約60萬億元,私募基金只占到2萬多億元,未來中國資產(chǎn)管理靜態(tài)規(guī)??蛇_(dá)120萬億元至180萬億元,其中就蘊(yùn)含對(duì)沖基金及私募業(yè)的巨大增長(zhǎng)空間。
自證券投資基金成立以來,偏股型基金平均年化收益率為13.55%,超出同期上證綜指8.22個(gè)百分點(diǎn),運(yùn)作5年以上的公募基金中,將近一半的產(chǎn)品年化收益率超過10%,46只超過20%。但是,股票基金波動(dòng)性大,投資工具中缺乏足夠的固定收益和絕對(duì)收益品種為其提供組合。因此必須大力發(fā)展對(duì)沖基金,為養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金入市提供工具。
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