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市場風格快速切換 基金把握時機靈活配置

上海證券報王彭 2015-12-08 09:02:00

  臨近年關,A股市場的波動幅度也明顯加大。在金融地產板塊帶動下,上證指數連續多個交易日以陽線報收,呈現明顯的二八轉換;但隨著打新資金的回歸,創業板再次崛起,前期表現強勁的大盤藍籌股也陷入震蕩調整。面對迅速切換的主題熱點和市場風格,業內人士建議,投資者不妨重點關注配置靈活的混合型基金,以應對市場波動。

  以上投摩根轉型動力靈活配置為例,三季報數據顯示,位居基金行業配置前三位的是制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及交通運輸、倉儲和郵政業,分別占基金凈值比重57.27%、5.07%和3.64%,板塊配比較為均衡。在基金經理盧揚看來,未來有三類投資機會值得重點關注,第一類是低估值的成長股,即業績每年穩定增長百分之二三十、估值在15至20倍左右;第二類是周期股,例如煤炭、有色,這類股票的特點是前期漲幅不大,預期基本跌落到冰點,這樣一旦預期有新的變化,便會產生比較明顯、猛烈的反應;第三類是迪斯尼板塊,由于板塊內存在資金博弈和情緒因素,選股有一定難度。另外,能夠提升中國制造業核心能力的規劃項目也是他重點關注的領域。

  在中銀中國精選混合的行業配置中,排在第一位的為制造業,占基金凈值比重達27.26%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業以13.52%的凈值占比緊隨其后,整個組合可謂藍籌成長兼備。從資產配置的角度來看,中銀中國混合通常會根據市場環境變化,靈活進行股票倉位調整。今年一季度,A股延續牛市行情,個股大面積漲停,基金經理陳軍保持較高的股票倉位,同時超配成長股;進入二季度以后,市場出現大幅波動,基金在前期保持積極的投資策略,隨后預期到市場調整,及時降低了部分倉位;到了三季度,基金采取相對保守的投資策略,以較低的倉位和質地較好的品種應對下跌,從而保住了前期勝果。數據顯示,截至12月4日,中銀中國精選今年以來凈值上漲34.83%,大幅跑贏同期上證指數表現。

  針對當前市場環境,招商證券發布研報稱,“資產荒”不只是股票市場階段性博弈的一個催化劑,快速一波炒完了就結束,相反,“資產荒”的形成是處于經濟轉型階段必然的代價。總的來看,在經歷了2015 年的巨幅震蕩之后,市場依舊在尋找能出現系統性機會的投資邏輯。由于政策托底效應依舊存在,投資者對于市場底部的信心還是比較穩固。投資者可以優選對時機把握能力較強的偏股方向基金,在市場機會出現之際,創造良好的回報。

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