大膽投資者眼中的“肥肉”:烏克蘭國(guó)債
在一些債市交易員眼里,烏克蘭國(guó)債是不錯(cuò)的押注目標(biāo)。
在烏克蘭仍在與債權(quán)人就債務(wù)重組進(jìn)行談判的情況下,一些大膽的投資者近期已經(jīng)開(kāi)始押注該國(guó)債券。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》,資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.44億美元的先鋒投資(Pioneer Investments)目前持有7500萬(wàn)美元烏克蘭債券。該公司上周還增持了此類(lèi)債券。
先鋒投資駐倫敦新興市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Yerlan Syzdykov是這樣解釋的:公司預(yù)計(jì)烏克蘭與債權(quán)人的問(wèn)題解決過(guò)程將是相對(duì)平和的,這應(yīng)當(dāng)會(huì)令烏克蘭債券價(jià)格上漲。
杜邦資本管理公司(DuPont CapitalManagement)也在最近幾個(gè)月建立了8000萬(wàn)美元的烏克蘭債券頭寸,這在其總額達(dá)10億美元的新興市場(chǎng)證券組合當(dāng)中的比重為8%。該公司董事總經(jīng)理Kris Kowal預(yù)計(jì),烏克蘭將“勉強(qiáng)應(yīng)對(duì)”這場(chǎng)債務(wù)危機(jī)。
烏克蘭有大約190億美元的未償債務(wù),并已圍繞債務(wù)重組問(wèn)題與債權(quán)人展開(kāi)了長(zhǎng)達(dá)數(shù)月之久的談判。
總計(jì)持有89億美元烏克蘭債券的四位國(guó)際債權(quán)人組成的委員會(huì)提出對(duì)烏克蘭債券進(jìn)行債務(wù)重組,以此避免對(duì)債券面值實(shí)行減記。而在金融巨頭拉扎德(Lazard)的建議下,烏克蘭政府則希望投資者對(duì)其持有的債券面值減記40%。債權(quán)人委員會(huì)由Franklin Templeton牽頭,黑石作顧問(wèn)。
不過(guò),仍有一些投資者認(rèn)為目前買(mǎi)入太早了——烏克蘭將于9月23日迎來(lái)關(guān)鍵的第一筆債務(wù)償付,金額高達(dá)5億美元。據(jù)彭博新聞社,Exotix Partners LLP和Raiffeisen Bank International AG.表示,債務(wù)重組協(xié)議必須在到期日前至少五到六周完成,以給債權(quán)人留足說(shuō)服其他股東來(lái)接受協(xié)議條款、作出修訂、完成最終債券轉(zhuǎn)換的時(shí)間。因此,真正的最后日期應(yīng)該是8月中旬。
彭博社稱(chēng),如果協(xié)議未能按時(shí)達(dá)成,那么債券持有人屆時(shí)可能采取法律行動(dòng),烏克蘭可能被強(qiáng)制凍結(jié)款項(xiàng)。持有3億美元烏克蘭債券的俄羅斯曾經(jīng)威脅稱(chēng),烏克蘭必須在12月償還債務(wù)。
Schroders PLC投資經(jīng)理Alexander Moseley表示,他曾經(jīng)買(mǎi)過(guò)烏克蘭債券,但目前看來(lái),烏克蘭和債權(quán)人的談判結(jié)果不確定性太大,所以不宜現(xiàn)在買(mǎi)入該國(guó)國(guó)債。
“基本沒(méi)什么變化。我們依然認(rèn)為,它太貴了。” Aberdeen Asset Management新興市場(chǎng)投資組合經(jīng)理Viktor Szabo如此表示。
烏克蘭兩年期國(guó)債價(jià)格目前交投于56美分左右,遠(yuǎn)超三月時(shí)的38美分。


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