盧布危機:油價暴跌+西方制裁加劇
原標(biāo)題: 盧布危機! ■油價暴跌+西方制裁加劇 ■俄羅斯盧布一度創(chuàng)1美元兌換80盧布新低
圖片說明:俄羅斯民眾超市搶購,把盧布花出去變成具有實用價值的商品。
東方網(wǎng)12月18日消息:近期,油價暴跌加上西方制裁加劇,俄羅斯經(jīng)濟危機一步步加劇。盧布對美元匯率15日下跌13%,16日早盤一度止住跌勢,反彈大約5%,不過隨后再次下跌20%,一度創(chuàng)下1美元兌80盧布的歷史新低。17日開盤后小幅回升,美元對盧布匯率略高于65。
俄羅斯中央銀行16日大幅加息,把基準(zhǔn)利率調(diào)高650個基點,從10.5%提高至17%,以期遏制盧布暴跌之勢。
俄羅斯財政部副部長莫伊謝耶夫說,盧布被低估,財政部將出售外匯儲備,干預(yù)匯市。
據(jù)彭博社報道,俄羅斯排名前20位的富豪本周身價已縮水100億美元。
■盧布為何會崩盤
原油不斷走低、西方制裁
盧布的崩盤式暴跌,首先與國際原油價格繼續(xù)暴跌有直接關(guān)系。前日紐約原油期貨價格五年來首次沖擊每桶55美元重要關(guān)口。雖然經(jīng)歷了2008年油價暴跌致其經(jīng)濟大幅下滑的教訓(xùn),但俄羅斯對能源行業(yè)的依賴并沒有減弱。此次國際油價的大跌對盧布匯率的影響跟2008年類似,半年來,國際原油價格從106美元/桶跌至目前的54美元/桶,在此期間俄羅斯盧布兌美元匯率從35跌到了65,基本腰斬,這一狀況目前還在持續(xù)。
其次,自烏克蘭危機以來,美、歐就開始醞釀對俄羅斯的制裁,但在具體如何制裁方面一直沒有達(dá)成一致,直到今年三月份克里米亞并入俄羅斯,其部分經(jīng)濟制裁才開始實施。
對俄羅斯打擊最大的是七月末歐盟啟動的對俄羅斯金融機構(gòu)的制裁。俄羅斯儲蓄銀行、外貿(mào)銀行等多家國有控股銀行均被列入制裁名單,禁止企業(yè)及公民向被制裁銀行提供中長期融資,禁止買賣上述銀行新發(fā)行的期限90天以上的債券和股票。
這一舉動的直接影響是,跟俄羅斯要害行業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟、金融機構(gòu)美元資金告急,融資成本急劇上升,實際上制造了諸如“次貸危機”和“歐債危機”一樣的美元需求市場,進(jìn)一步增加了俄羅斯的外匯需求,也進(jìn)一步打擊了盧布匯率。
■目前抑制貶值手段
大幅加息,投800億美元
加息意味著外匯交易者在市場上買賣盧布成本大幅增加。俄央行在一份聲明中說,加息舉措“旨在有效抑制不斷增加的盧布貶值和通貨膨脹風(fēng)險”。這是1998年俄羅斯經(jīng)歷主權(quán)債務(wù)危機以來俄央行采取的最大幅度升息措施。
受國際油價持續(xù)走低、西方對俄施加經(jīng)濟制裁、俄國際儲備處于歷史低位等內(nèi)外因素綜合作用,今年以來盧布貶值幅度已經(jīng)超過50%。俄央行數(shù)月來5次小幅加息,投放800億美元外匯儲備購買本幣,不過收效甚微,未能有效遏制資本外逃和通貨膨脹勢頭。
俄央行行長埃爾薇拉·納比烏林娜16日接受電視采訪時說,央行加息決定有助控制通貨膨脹,鼓勵居民開設(shè)盧布計價的儲蓄賬戶。不過,她承認(rèn),盧布價格走勢可能不會立即受加息影響,最終確立盧布的“合理價值”可能需要一段時間。
■對俄羅斯經(jīng)濟影響
較垃圾級別僅一步之遙
三大債信評級機構(gòu)——標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽均給予俄羅斯負(fù)面的前景展望,標(biāo)普的評級較垃圾級別僅一步之遙,降至垃圾級將引發(fā)投資者拋售俄羅斯債券之虞。
標(biāo)準(zhǔn)普爾10月重申了給予俄羅斯BBB-的評級,不過基于目前市場因素對俄羅斯的評分來看,評級要較BBB-低了五個級距。
三家評級機構(gòu)均未能透露下次對俄羅斯評級進(jìn)行檢視的時間。
■對俄社會的影響
加息可能加劇社會動蕩
對俄央行大幅“快手”加息,經(jīng)濟分析師持正反兩種觀點。紐約火鳥資本管理有限公司分析師伊恩·黑格告訴彭博新聞社記者,加息“是正確但不容易做的決定”。
俄羅斯儲蓄銀行的投資銀行分部認(rèn)為,外匯市場過去數(shù)周一直處于“非理性”波動狀態(tài),俄央行此次加息旨在恢復(fù)外匯市場的穩(wěn)定。市場的非常規(guī)現(xiàn)狀需要央行作出“非同尋常的應(yīng)對措施”,而央行也確實采取了這樣的行動。
不過,這家銀行認(rèn)為,單靠加息不足以救市,也難阻盧布崩盤。外匯市場的長期穩(wěn)定“有賴管理者(央行)的行動一致性和其堅守目標(biāo)的程度”。
市場分析師認(rèn)為,加息將大幅提高企業(yè)融資成本,加劇社會動蕩風(fēng)險,進(jìn)一步打擊已經(jīng)疲弱不堪的經(jīng)濟。俄羅斯政府先前已經(jīng)調(diào)低2015年經(jīng)濟預(yù)期,稱經(jīng)濟將陷入衰退。


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