中證早評:降準預期或落空 大盤且行且珍惜
昨日銀行板塊接力券商再次帶動股指突飛猛進,市場預期央行會降準是重要推力。不過,隨著昨天央行通過SLO和MLF兩種工具向市場投放流動性,這或許意味著短期央行降準的預期可能落空。在市場的流動性壓力較大的情況下,大盤向上反彈的阻力漸大,投資者且行且珍惜。
昨日市場繼續向上反彈,不過盤中股指震蕩明顯較大。在商業銀行法修改建議方案上報,存貸比有望取消以及市場預期央行可能降準的情況下,銀行板塊異軍突起,領漲兩市。其他權重板塊如券商、石油等板塊漲幅也較大。不過,券商板塊經過前一日的集體漲停后,昨日籌碼有所松動,盤中一度跳水回落。
作為市場的旗幟,券商板塊經過連續的大漲之后,其反彈阻力逐步增大,畢竟沒有只漲不跌的股票。板塊盤中的跳水說明部分獲利籌碼已經有所松動,隨時可能了結出局。而如果券商調整,那么整個大盤調整的概率也非常大。
此外,隨著周二央行沒有進行公開市場操作,市場開始預期可能會降準。不過,昨日央行開始往市場注入流動性,通過短期流動性調節工具(SLO)向部分銀行提供短期資金。而且還對到期的中期借貸便利(MLF)進行了續做。這或許意味著市場預期的降準可能破滅。盡管央行放水,不過總不及降準的影響大,因此市場會有一定的壓力。
再次,從今天開始,新股申購將啟動,預計將凍結3萬億元,這是市場上漲的最大阻力。
總之,隨著市場逐步走高,其短期內的壓力將逐步增大,投資者也應該且行且珍惜。在此可以關注以下投資機會:
首先,據新華社,李克強總理當地時間16日下午在貝爾格萊德出席第三次中國-中東歐國家領導人會晤。李克強總理提出要拓展產業合作新空間。將中國在高鐵、核電、電信等裝備制造和鋼鐵、水泥、平板玻璃等原材料生產方面的優質產能與中東歐國家大項目建設的巨大需求結合起來。總理的講話表明,中國與中東歐的合作領域廣泛,特別在基礎設施方面合作潛力巨大,國內的高鐵、核電、電信、建筑施工等具有優勢的行業將獲得很大市場空間,而傳統的鋼鐵、水泥、玻璃等行業也將通過走進中東歐市場實現轉型。從證券投資角度看,盡管短期A股相關個股有了較大幅度上漲,但從中長期來看,這些領域的龍頭及骨干企業仍然值得關注。
其次,據悉,新國家安全法草案將于12月下旬提交全國人大審議。時隔21年,新國家安全法修訂是為適應我國國家安全面臨的新形勢、新任務。分析人士認為,從十八屆三中全會設立國家安全委到習總書記系統提出“11種”安全概念,再到即將落地的新國家安全法,都毫不例外地彰顯了管理層對國家安全的重視。而客觀方面,國家安全形勢也較為嚴峻。預計隨著新國家安全法的落地,相關行業有望迎來空前的景氣和需求增長。建議率先關注安防、網絡信息安全行業,主要涉及網絡監控、安全檢查、輿情監控,應急指揮、信息安全等多個方面。
第三,近日珠海跨境工業區啟動“水精之戀”、易跨境、澳臺中心等5個新項目,這些項目為跨境區珠海園區轉型升級注入了新的活力。同時,跨境珠海園區利用依托毗鄰澳門、對接港珠澳大橋的天然地緣優勢,通過搭建面向內地、以葡語系國家為主的進口商品綜合交易平臺,打造跨境貿易電子商務平臺,進一步實現粵澳資源的互通有無和優勢互補,未來珠海跨境工業區將步入發展快車道。此外,有消息稱,廣東自貿區相關方案很快就會發布,而珠海橫琴地區也將顯著受益。圍繞珠海區域的主題投資值得投資者關注。珠海橫琴發展優勢將率先在大旅游和大健康上集中體現出來。在投資機會上,可關注兩條主線:一是土地資源邏輯,包括在橫琴乃至珠海地區的土地儲備,二是從橫琴新區產業發展的角度來看,能夠結合自身資源將“大健康”和“大旅游”以及橫琴七大重點產業的發展機會落實的公司。


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