美元+美債 黃金痛失1250
國際現貨黃金周二(9月9日)紐約時段盤初重挫近10美元,并刷新1247.45美元/盎司的三個月低位,因隔夜美國地區聯儲研報稱投資者低估了美國加息的速度,令美聯儲提前加息預期升溫,推動美元企穩在14個月高位附近,美債收益率集體走強。交易商稱,金價在跌破1250美元重要支撐位后觸發了投資者的止損,北京時間周三(9月10日)00:00-00:20內有超過12000張COMEX 12月期金基準合約轉手。

美聯儲研報提振加息前景 美元攜手美債收益率走強
美國舊金山聯儲周一(9月8日)發布的一份研究報告顯示,投資者認為的加息速度要比美聯儲(FED)成員本身認為的更慢,提振美元指數當日大漲,并刷新84.52的14個月高位。
而受此預期影響,周二美債收益率也普遍上揚,10年期國債收益上升3.5個基點,漲至2.504%,收盤價自8月以來新高。美國30年國債收益率上揚2.54個點,漲至3.246%;美國5年期國債收益率上揚4.5個點,上升至1.758%。
舊金山聯儲的研究人員認為,金融市場的低波動性可能說明投資者低估了美聯儲未來加息的速度。研究人員表示,公眾似乎比FOMC與會者指望更多寬松政策,此外,公眾的預期區間也比FOMC與會者的預期區間更窄,顯示公眾對于自己預測的不確定程度更低。”
美聯儲官員在6月份的經濟預測報告中稱,目標利率到2015年底將達到1.13%、2016年底達到2.5%。他們將在9月17日發布新的預測。
盛寶銀行(Saxo Bank)高級經理Ole Hansen稱,“上周歐洲央行宣布進一步寬松的消息導致美元最大對手盤歐元暴跌,并持續推動美元指數走向,相信在這個趨勢穩定之前,黃金不會出現反彈。同時當前也沒有其他消息面支撐金價上揚。”
西方與俄羅斯互玩制裁 道明警告俄央行可能拋售黃金
歐盟周一(9月8日)決定,由于俄羅斯卷入烏克蘭沖突,將對俄采取新的制裁行動,但推遲制裁生效的時間,以便留出時間評估烏克蘭的停火是否正在得到執行。制裁原定周二生效,目的在于限制俄羅斯大型石油生產企業在歐洲的融資能力。
歐盟周一曾將俄羅斯公司Rosneft,石油運輸公司Transneft,及天然氣公司Gazprom列入制裁名單,并禁止三家受制裁俄公司從歐盟籌集資金,籌集貸款。
而作為對歐盟新制裁的的“不對稱”回應,俄羅斯總理梅德韋杰夫(Alexander Medvedev)周一暗示,可能禁止西方航班飛越其領空。
梅德韋杰夫對俄羅斯媒體稱,“如果制裁涉及到能源行業,或對俄羅斯金融業實施更多限制,我們將予以非對稱形式回應,”并表示“友好國家”的飛機可以從俄羅斯飛過。
道明證券(TD Securities)周二(9月9日)在報告中稱,隔夜歐盟進一步對俄羅斯的能源、政府以及金融行業加強了制裁力度,這可能最終促使俄羅斯央行拋售黃金儲備,以保證足夠的流動性,但這一行為可能令國際金價承壓。
亞洲實物金需求仍低迷 黃金ETF持倉降至低位
眼下全球頭號黃金消費國——中國已從隔夜中秋節假日歸來,然而該國的實物金需求顯然沒有為國際金價帶來多大的提振。
數據顯示,周二上海黃金交易所的黃金溢價仍舊企穩在4-5美元/盎司,僅略高于上周的2-3美元/盎司。雖然近期國際金價已跌至數月低位,但中國整體的買興并不高。
印度方面,盡管該國即將迎來婚季和傳統宗教節日,但今年的需求卻意外平淡。澳新銀行(ANZ)分析師Victor Thianpiriya和Mark Pervan在報告中警告投資者,中國的需求保持低迷,金價需要進一步走低以激起消費者的興趣。澳新銀行預計,金價年底將進一步跌至1180,并在2015年逐步反彈至1250水平。
花旗研究機構(Citi Research)稱,8月全球黃金ETF流出的20噸將此前7月流入的差不多15噸抵消殆盡。上周,全球黃金ETF的價值跌破700億美元,這是今年6月中旬以來的第一次,總持有量為1713噸,為第三季度以來最低水平。
此外,花旗稱,在此前幾個交易日中,金價的波動性有所減弱。
全球最大黃金生產商Goldcorp的首席執行官Chuck Jeannes近日接受采訪稱,黃金生產的頂峰將在2015年到來。但隨著較容易開采的黃金礦藏耗盡,同時技術上也沒有突破,這樣較易開采的礦藏更難被發現,意味著2015年后全球黃金產量將開始下降。
截至北京時間01:45,現貨黃金下跌5.49美元,跌幅0.44%,報1249.70美元/盎司。
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