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大成優(yōu)選“封轉(zhuǎn)開(kāi)”在即 新方案不再延續(xù)業(yè)績(jī)提成

今年是創(chuàng)新型封閉式基金的轉(zhuǎn)型大年。繼前期長(zhǎng)盛同慶、國(guó)投瑞銀瑞福系列相繼轉(zhuǎn)型后,近期大成優(yōu)選的轉(zhuǎn)型方案也浮出水面。根據(jù)轉(zhuǎn)型方案,大成優(yōu)選封閉式基金將在今年到期后轉(zhuǎn)型為開(kāi)放式基金(LOF),值得注意的是,該轉(zhuǎn)型方案最大的變動(dòng)在于終止原基金契約中關(guān)于業(yè)績(jī)提成的約定。

新方案不再延續(xù)業(yè)績(jī)提成

近期,大成優(yōu)選封閉式基金公告稱(chēng),將于今年6月21日召開(kāi)持有人大會(huì),審議大成優(yōu)選股票型證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng),該基金將于5月29日停牌。

根據(jù)轉(zhuǎn)型方案,大成優(yōu)選封閉式基金將于今年到期后轉(zhuǎn)型為一只開(kāi)放式基金(LOF)。據(jù)了解,該基金成立于2007年8月,封閉期為5年,到期日為今年7月31日。

值得注意是,大成優(yōu)選轉(zhuǎn)型方案中變動(dòng)較大的地方,在于對(duì)原“業(yè)績(jī)報(bào)酬”相關(guān)條款的刪除。在原契約中,基金管理人可以在滿(mǎn)足一定條件下提取業(yè)績(jī)報(bào)酬,如同時(shí)滿(mǎn)足“基金份額凈值不得低于基金份額初始面值”、“基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)可提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的收益率”等,提取方式則為每年提取一次。而根據(jù)轉(zhuǎn)型方案,新的大成優(yōu)選開(kāi)放式基金將刪除上述條款。

另一方面,轉(zhuǎn)型方案保留了此前的“業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”條款。條款規(guī)定,基金管理人每月從已提取的上一月基金管理費(fèi)中計(jì)提10%作為業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,累及達(dá)到資產(chǎn)凈值的10%時(shí)不再提取,用于在凈值增長(zhǎng)率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率超過(guò) 5%時(shí)彌補(bǔ)持有人損失。

“大成優(yōu)選基金刪除了業(yè)績(jī)提成條款,但保留了業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金條款。應(yīng)該說(shuō),對(duì)投資者而言至少不是一件壞事。”滬上一位基金分析師向記者表示。資料顯示,大成優(yōu)選自成立以來(lái)分別于2010年提取業(yè)績(jī)報(bào)酬和2011年用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償投資者各一次。

據(jù)悉,作為一只創(chuàng)新型封閉式基金,除了上述創(chuàng)新外,大成優(yōu)選與傳統(tǒng)封基的最大區(qū)別在于“救生艇”條款,即基金二級(jí)市場(chǎng)折價(jià)率一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)超過(guò)一個(gè)閥值后,將會(huì)觸發(fā)“封轉(zhuǎn)開(kāi)”條款。此外,與大成優(yōu)選類(lèi)似的還有另一只創(chuàng)新封基――建信優(yōu)勢(shì),該基金將于2013年3月18日到期。

折價(jià)率已大幅回歸

伴隨到期日的逐步臨近,大成優(yōu)選的折價(jià)率已經(jīng)逐步收斂,在專(zhuān)業(yè)人士看來(lái)目前套利機(jī)會(huì)已經(jīng)不大。但值得注意的是,一批將于明年或之后陸續(xù)到期的封閉式基金的折價(jià)率回歸機(jī)會(huì)仍值得關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示,截至5月22日大成優(yōu)選凈值為0.831元,折價(jià)率僅為1.3%。事實(shí)上,伴即將到期,該基金今年以來(lái)經(jīng)歷了折價(jià)大幅收窄,1月份其折價(jià)率在8%至9%徘徊,最高達(dá)9.33%,之后逐步走低,直至收斂至2%以?xún)?nèi)。

“作為一只將于7月份馬上到期的基金,大成優(yōu)選1.3%的折價(jià)已經(jīng)不具吸引力。”好買(mǎi)基金研究中心曾令華如是表示。不過(guò),他進(jìn)一步表示,目前仍有一批即將到期的封閉式基金的折價(jià)回歸機(jī)會(huì)值得關(guān)注。如將于明年3月到期的建信優(yōu)勢(shì)目前折價(jià)約6%,預(yù)期到期日市場(chǎng)指數(shù)或比現(xiàn)在高,該折價(jià)率仍具有一定投資價(jià)值。

此外,2013年還有5只傳統(tǒng)封基面臨“封轉(zhuǎn)開(kāi)”,分別是基金天元、基金金泰、基金興華、基金安信、基金裕陽(yáng),目前折價(jià)率普遍在5%以上,而從年化折價(jià)回歸收益率上看基金裕陽(yáng)、基金安信、基金天元接近或超過(guò)7%。

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