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大數(shù)據(jù)告訴你 并購重組指數(shù)為何那么牛

中國證券網(wǎng)訊(記者 王璐)近2700家A股上市公司,并購或重組頻現(xiàn),如何才能把握住A股并購重組的投資機遇,金融大數(shù)據(jù)來說話。

以金融大數(shù)據(jù)為基礎的中證萬得并購重組指數(shù)設立以來,跑贏滬深300和上證指數(shù)收益率120個百分點以上。國內(nèi)領先的綜合型資產(chǎn)管理公司易方達設計出國內(nèi)首只并購重組指數(shù)基金,跟蹤的就是該指數(shù),易方達并購重組分級(代碼161123)5月18日起在銀行、券商、易方達官網(wǎng)等渠道發(fā)行。

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年年初以來披露重大重組事件的上市公司數(shù)量達488家,每家公司披露的并購重組事件類型不同、進程不同、涉及資產(chǎn)金額差異巨大、對上市公司盈利和股價的影響差異更大。

國內(nèi)領先的金融數(shù)據(jù)資訊機構萬得擁有對這些金融大數(shù)據(jù)的整理和分析能力,能及時從上市公司公告中獲取并購重組數(shù)據(jù)信息,并進行統(tǒng)計分析。

易方達聯(lián)合萬得向中證指數(shù)公司定制了中證萬得并購重組指數(shù),該指數(shù)編制比一般指數(shù)復雜,每月會根據(jù)上市公司的并購重組進程進行一次成分股調(diào)整,需金融大數(shù)據(jù)的支持。上市公司并購重組事項首次公告披露后,并滿足股票日均成交量、日均總市值等指標,然后列入并購重組指數(shù)備選股,將備選樣本股票按照并購或資產(chǎn)重組涉及交易資產(chǎn)總價值降序排列,從大到小確定100只指數(shù)成分股。

同時,為了減少每次調(diào)整成份股數(shù)量和調(diào)整幅度,采取緩沖區(qū)規(guī)則,排名在前80 名的候選新樣本優(yōu)先進入指數(shù),排名在前120 名的老樣本優(yōu)先保留。既要根據(jù)新公告及時調(diào)整入并購重組股,又要確保每月調(diào)整幅度不會太大,有利于指數(shù)基金的平穩(wěn)運作。

此外,該指數(shù)還設定了成分股權重上線,單只個股的權重上線為5%,讓指數(shù)基金投資股票的分布更均衡。并購重組指數(shù)成分股雖不是每只股票都能成功并購重組,但整體表現(xiàn)突出,設定單只個股5%最高權重,也是為了減少單只個股重組可能不成功對指數(shù)的影響。

從指數(shù)表現(xiàn)來看,2011年年底為1000點基點,并購重組指數(shù)2015年5月14日的收盤達到了3238.78點,累計上漲223.88%,同期上證指數(shù)和滬深300指數(shù)漲幅分別為99.04%和100.4%,分別跑贏124.84和123.48個百分點。

驚呆基金小伙伴們的是,并購重組指數(shù)成立以來業(yè)績表現(xiàn)不僅遠超過大盤指數(shù),而且超過了中小盤成長股的代表指數(shù)中證500。中證500指數(shù)2012年以來到2015年5月14日的累計漲幅為167.09%,并購重組指數(shù)同期表現(xiàn)超越該指數(shù)56.79個百分點。

為何并購重組指數(shù)能有這么牛的表現(xiàn)?業(yè)內(nèi)專家分析,這個金融大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析有一定的關系,上市公司在并購重組中和并購重組后,資產(chǎn)質量提升,市場占比提升,利潤率提升,對上市公司盈利能力和股價表現(xiàn)都有利,指數(shù)化投資于并購重組股的長期表現(xiàn)因此較為突出。

編輯: 柳洪杰標簽:
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