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QFII一季度再現大減倉 “5·30”暴跌前曾出逃

每日經濟新聞許自然 2015-05-05 10:01:25

彼得林奇說:股市沒有新鮮事,市場上今天發生的事,過去曾經發生過,將來也必將再次發生。

那么,最近不少投資者擔心的“5·30”暴跌重演會不會發生呢?《每日經濟新聞》記者注意到,2007年5月初,多家QFII曾對當時氣勢如虹的A股行情密集發布看空觀點,同時積極減倉,隨后A股出現“5·30”大跌,今年一季度QFII再度減倉。

“5·30”暴跌歷史令人憂

2007年5月初,彼時A股剛剛經歷一輪持續數月的大漲,上證指數當年3月到5月漲幅高達33%。

但隨著指數上證綜指高位盤旋于4000點上下,多家外資投行卻發出一片看空之聲。在當年5月14日于上海召開的里昂證券中國投資論壇上,多位參會QFII人士均認為,A股市場短期漲速過快。此前,里昂證券中國研究部主管劉煒已表示,包括里昂證券在內的不少QFII在減倉,當年5月之前的一個多月的累計贖回比例達4%到19%。

隨后市場走勢印證了QFII的判斷。2007年5月29日,財政部調整證券(股票)交易印花稅稅率,由1‰調整為3‰,受此影響,2007年5月30日滬深兩市重挫,上證指數跌281.84點;深成指跌829.45點,跌幅均逾6%,不計ST股和未股改股,兩市有859只個股跌停。此后滬指調整近2個月,兩度下探才恢復元氣。

分析師:QFII未必看淡后市

分析人士認為,放眼當下,行情同樣在強勢牛途中,時間節點同樣是5月初,日前又傳出摩根士丹利表示A股將降溫,建議投資者轉戰港股的聲音。如此這般,不禁令人對5月A股走勢多了一份隱憂。

事實上,今年一季度QFII整體出逃明顯。據《每日經濟新聞》記者不完全統計,在已披露的一季報上市公司相關數據中,QFII現身前十大流通股東榜的次數超過200次,期末累計持股數量從去年年末的超42億股減持到今年一季度末的約37.5億股,共約減持4.5億股。

在A股大漲背景下,QFII累計持股流通市值從2014年底的715.26億元略增至今年一季度末的721.54億元,增幅僅為0.88%。從單只QFII絕對減持金額來看,興業銀行以逾百億高居榜首。今年一季度以來,恒生銀行大舉減持興業銀行9.5億股,套現金額高達136.39億元。

不過,雖然部分QFII看淡A股并減倉,一些本土分析師卻表達了不同觀點,平安證券策略分析師房雷對《每日經濟新聞》記者表示,短期市場波動會加大,但還未到出現調整的風險時刻,改革政策與基本面邊際改善預期仍將使指數維持強勢。此外,從增量資金入市的角度看,盡管新增開戶數與融資余額連創新高,但新增基金份額增長剛開始加速,即場外增量資金從散戶直接入市,開始向通過基金間接入市轉變,風險也尚未暴露。

對于QFII減倉,一位業內人士對記者表示,不必過度解讀QFII在牛市中的減倉行為,外資投資渠道很多,他們現在減緩入市或離場都是正常的。且從今年一季度布局看,QFII一改專愛藍籌股的習慣,入手不少小盤成長股,說明QFII很可能只是在階段性調倉,而并非整體看淡市場走勢。

在行業選擇上,房雷建議投資者可適當關注國企改革、長江經濟帶、“一帶一路”等相關板塊的配置價值,還可關注“互聯網+”等成長政策類資產。周期資產建議關注有色、鋼鐵與地產;對成長板塊可關注新能源與環保,同時他還建議5月關注軍工板塊。

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