交易頻繁收益可觀 規(guī)模大擴(kuò)容倒逼創(chuàng)新
除了為投資者提供收益,分級(jí)基金還在為各個(gè)交易環(huán)節(jié)上的機(jī)構(gòu)提供不菲收入。
根據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者的統(tǒng)計(jì),11月的20個(gè)交易日里,深交所的分級(jí)基金成交金額共計(jì)達(dá)644.37億元,日均達(dá)32.22億元。然而,進(jìn)入12月,這一數(shù)額“直上云霄”。12月1日至12月17日,僅僅10個(gè)交易日,成交額就已經(jīng)達(dá)到1934.13億元,日均成交額翻了近5倍。
按此估算,12月份,深交所的分級(jí)基金成交額有望達(dá)到3067.8億元。根據(jù)其8月更新收費(fèi)明細(xì)表,對(duì)基金按成交額雙邊收取0.0975%。的證券交易經(jīng)手費(fèi),由此估算,12月份,深交所163只分級(jí)基金,有望為深交所創(chuàng)造6700萬(wàn)元的收入。
一個(gè)月近7000萬(wàn)元的收入,也吸引了其他參與者的眼光。
12月10日,上交所發(fā)布《上海證券交易所上市開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)指引》,提出分級(jí)基金的分拆套利可在T+2日完成,這是業(yè)內(nèi)首個(gè)從交易所環(huán)節(jié)推出的T+2機(jī)制。
不過(guò),這一步驟相比于券商仍然慢了一步。據(jù)悉,目前華泰、中信、廣發(fā)等券商可實(shí)現(xiàn)這一機(jī)制,吸引大量分級(jí)投資者前去開(kāi)戶。業(yè)內(nèi)人士透露,T日申購(gòu)的母基金,T+1日可以拆分,此時(shí),母基金尚未到賬時(shí),因此投資者要自己按照前一日凈值估算母基金份額,然后當(dāng)日申請(qǐng)拆分,這一過(guò)程也稱作“盲拆”,T+2日拆分成功后即可以賣出。而普通流程需要T+3日才能分拆套利成功。相比之下,“T+2”創(chuàng)新讓“套利變套牢”的風(fēng)險(xiǎn)大大降低。一位投資者提醒,在分拆前要計(jì)算清楚自己應(yīng)得的母基金份額,先以申購(gòu)金額扣除申購(gòu)費(fèi),然后除以申購(gòu)日當(dāng)天的母基金凈值,得出應(yīng)得的母基金份額。
業(yè)內(nèi)人士稱,分級(jí)基金投資者交易頻繁,是傭金的良好貢獻(xiàn)者,因此,券商的創(chuàng)新更為激進(jìn)。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,投資者們的交流也讓創(chuàng)新光速流傳。在提供低風(fēng)險(xiǎn)投資資訊的網(wǎng)站集思錄上,已有相當(dāng)多的投資者在分享經(jīng)驗(yàn)。在集思錄網(wǎng)站上,投資者們把能提供T+2套利的券商尊稱為“文藝券商”,紛紛表示要轉(zhuǎn)戶到“文藝券商”去。一位投資者欲哭無(wú)淚地表示,如果能T+2,上周在套利軍工B時(shí)就不會(huì)“套利變套牢”。據(jù)悉,該投資者上周看到軍工板塊大漲,富國(guó)軍工分級(jí)的整體溢價(jià)率較高,便于周二申購(gòu)母基金,周三拆分,周四賣出,然而沒(méi)想到待到周四可以賣出時(shí),受軍工龍頭股成飛集成重組失敗的影響,軍工B早盤(pán)大幅低開(kāi),很快就封死在跌停板,套利空間也隨之消失。專攻分級(jí)基金的微信賬號(hào)“ETF和分級(jí)圈”在推送了一篇“分級(jí)基金溢價(jià)套利T+2完成,就四這么膩害!”之后,收到近千條留言和N多新粉絲,“好多人留言給圈主說(shuō)已經(jīng)決定轉(zhuǎn)戶了。”


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