基金日報:藍籌成長共舞 分級B慘烈回調(diào)
【基金業(yè)績點評】
權(quán)益類基金:藍籌成長共舞,主動股混型上漲1.34%。經(jīng)歷了此前的藍籌浪潮后,近日市場風(fēng)格開始偏向小盤成長股,小盤股再度崛起,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上演“新高秀”,“小帶大”成為主流,市場上出現(xiàn)藍籌成長共舞的現(xiàn)象。分析人士指出,目前市場中的賺錢效應(yīng)凸顯,增量資金積極入場,大盤股歇腳后,小盤股再度強勢崛起,兩大品種來回切換,市場短期仍有望保持強勢格局。截至收盤,上證綜指報收2953.42點,跌幅為0.52%;深證成指報收10504.23點,漲幅為0.40%。與之相比,中小板指數(shù)上漲1.79%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.09%。行業(yè)方面,至收盤,中信建筑、計算機和非銀金融指數(shù)漲幅居前;與之相比,中信銀行、房地產(chǎn)和煤炭指數(shù)跌幅居前。在此背景下,權(quán)益類基金整體平均凈值上漲1.21%。其中,指數(shù)型基金上漲0.85%;主動股混型基金上漲1.34%。單只基金中,富安達優(yōu)勢成長股票和銀河成長股票凈值分別上漲4.76%和4.69%。
固收類基金:債指小幅下跌,債基收益整體平均上漲0.08%。昨日SHIBOR整體上行, 1個月、3個月期限分別上行12BP和9BP至4.69%和4.42%水平。債券市場指數(shù)小幅下跌,其中不包含利息再投資的中債綜合指數(shù)(凈價)下跌0.0618%。利率債收益率整體小幅上行,國債金融債中長端整體上行幅度約2-3BP,國開行曲線平坦化加劇,部分期限倒掛仍在繼續(xù)。信用債曲線短端收益率上行幅度較大,曲線中長端則整體小幅波動。城投債收益率漲跌互現(xiàn),整體波動不大。債基收益整體平均上漲0.08%。具體看來,二級債基整體平均凈值上漲0.20%,易方達安心回報債券A上漲1.61%居首。一級債基平均凈值上漲0.07%,萬家穩(wěn)健增利債券A上漲1.20%居首。純債基金凈值平均持平,富安達信用純債債券發(fā)起式B上漲0.74%。債券指數(shù)基金凈值下跌0.04%,長盛全債指數(shù)增強債券上漲0.25%。
【2014.12.15指數(shù)漲跌】
【2014.12.15基金市場信息】
(一)即將發(fā)行的基金
(二)基金分紅
【基金要聞】
1. 分級基金B(yǎng)份額慘烈回調(diào) 套利資金被迫“走鋼絲”
近一周以來,A股市場由前期的見“風(fēng)”就漲轉(zhuǎn)入震蕩整理,諸多分級基金B(yǎng)份額價格在暴漲后劇烈回調(diào),整體溢價率水平迅速回落甚至逆轉(zhuǎn)為折價。這期間蜂擁而入的大量套利資金,直接面臨B份額跌停無法賣出的窘境,不得不經(jīng)歷“套利不成反被套”的戲劇性轉(zhuǎn)折。業(yè)內(nèi)人士認為,分級基金A份額配置價值正在顯現(xiàn)。國信證券報告表示,目前分級基金平均整體溢價率恢復(fù)到0附近,套利盤對A類份額價格壓制逐漸減弱。伴隨市場調(diào)整,投機情緒有所緩和,前期大幅折價的A類份額顯現(xiàn)出長期投資價值。
2. 軍工分級遭遇黑天鵝 欲走還留很糾結(jié)
“今天著實捏了一把汗,沒有跌停就是萬幸。”收盤后一位投資軍工B的基民小王驚魂甫定。上周五晚,軍工龍頭成飛集成爆出“黑天鵝”事件,其資產(chǎn)注入方案宣告終止。在經(jīng)歷約一年的重組籌劃期間,成飛集成一直被認為是軍工板塊的龍頭,中航系資產(chǎn)整合預(yù)期點燃整個資本市場對軍工板塊的炒作熱情,其股價曾從16.67元一路狂飆至72.6元,近期雖然有所回落,截至15日開盤前,股價漲幅仍然達到258.81%。市場人士曾預(yù)計,成飛集成終止重組將給整個軍工板塊帶來沉重一擊。雖然并未直接持有成飛集成個股,由于前一段時間市場對分級基金的熱炒,不少投資者高位買入軍工板塊分級基金,上周末以來一直惶惶不可終日。究竟該割肉出局還是咬牙捱過?業(yè)內(nèi)人士認為成飛集成“黑天鵝”事件對軍工板塊帶來的影響短暫而有限,但對軍工板塊未來的投資存在巨大分歧。
3.基金業(yè)首個從業(yè)人員自律準(zhǔn)則出爐
為更好地促進基金業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,保護基金持有人利益,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會”)昨日制訂發(fā)布了《基金從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為自律準(zhǔn)則》(以下簡稱《準(zhǔn)則》)。《準(zhǔn)則》對從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進行自律約束,主要內(nèi)容概括為:一是自律準(zhǔn)則要求從業(yè)人員合法合規(guī),二是重申客戶利益至上,三是規(guī)范銷售應(yīng)誠實守信,四是堅守投資中應(yīng)專業(yè)審慎,五是強調(diào)保守秘密,六是承諾對社會盡責(zé), 七是明確底線行為等等。
4. 公募產(chǎn)品開發(fā)“急轉(zhuǎn)彎”:貨基承壓 分級躥紅
市場本身,或許是最好的投資者教育執(zhí)行者。近兩年,公募行業(yè)傳統(tǒng)非主流產(chǎn)品貨幣基金在余額寶的“感召”下,掀起一股電商化擴容熱潮;如今,一輪亢奮的牛市行情讓同樣一度不溫不火的分級基金成為資金寵兒,由此也激發(fā)了基金公司開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的熱情。部分受訪基金公司近期表示,明年產(chǎn)品布局的重點,將由貨幣基金電商營銷轉(zhuǎn)向分級基金的開發(fā)和推廣。
5. 得益房地產(chǎn)股價上漲 諾安廣發(fā)鵬華QDII業(yè)績領(lǐng)先
相比投資于A股市場的主動股票型基金,QDII今年以來業(yè)績表現(xiàn)相對平淡。受益于美國經(jīng)濟復(fù)蘇,美國房地產(chǎn)及納斯達克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)均有較好的表現(xiàn),投資于這些標(biāo)的的QDII收益率也相對靠前。收益超前的基金均以投資海外房地產(chǎn)為主題,以2014年1月1日至12月12日為區(qū)間,全市場QDII基金的平均凈值增長率為2.11%。其中,諾安全球收益不動產(chǎn)以28.31%的收益率暫居第一,有望奪冠。廣發(fā)美國房地產(chǎn)以25.91%的收益暫居第二位。鵬華美國房地產(chǎn)以20.31%的收益暫居第三。按照三季度基金報告披露,截至2014年9月30日,諾安全球收益不動產(chǎn)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)、鵬華美國房地產(chǎn)三只QDII投資于美國地區(qū)股票的市值占股票市值比較高。而嘉實全球房地產(chǎn)則投資了歐洲、美國、亞太地區(qū)的房地產(chǎn)股票。
【基金視點】
1. 天弘基金:抓“痛點”打造基金品牌
公募基金行業(yè)產(chǎn)品具有同質(zhì)化嚴(yán)重的趨勢,在品牌打造上頗令各家公司費神。天弘基金作為最大的、具有互聯(lián)網(wǎng)特色的基金公司,其品牌管理部總經(jīng)理助理丁學(xué)梅認為,盡管基金產(chǎn)品專業(yè)性強,但在品牌打造時,也應(yīng)該表現(xiàn)出呈現(xiàn)“性感”,風(fēng)格接地氣的特色。在互聯(lián)網(wǎng)基因越來越濃厚的時代,品牌打造要借鑒互聯(lián)網(wǎng)文化抓“痛點”的精神。
2. 嘉實基金:看好制造業(yè)有定價能力的品種
嘉實周期優(yōu)選股票基金今年業(yè)績優(yōu)異,截至11月10日,該基金今年以來取得29.52%的總回報,跑到同類基金前1/10,其中三季度實現(xiàn)凈值增長率19.08%,超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率12.58%,這或與基金組合中提早布局的中國南車、中國北車、中材國際和中工國際有關(guān),近期,這些股票正是市場熱點。基金經(jīng)理郭東謀表示,看好一帶一路、高鐵等投資主題,他認為,中國制造業(yè)具有定價能力的品種仍具投資價值。


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