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債券之王格羅斯跳槽 金融市場掀波瀾

證券時報吳家明 2014-09-29 08:46:59

債券之王格羅斯跳槽 金融市場掀波瀾

IC/供圖

  證券時報記者 吳家明

  近日,一則消息震驚了整個華爾街。美國太平洋投資管理公司(PIMCO)創始人兼首席投資官,被譽為“債券之王”的傳奇投資人格羅斯突然宣布辭職,加入一家名不見經傳的資產管理公司。格羅斯的離職,在金融市場上掀起了不小的波瀾。

  一個時代的終結

  從1971年創辦美國太平洋投資管理公司以來,格羅斯將其打造成了一家資產管理規模達萬億美元的“航母級”投資機構,格羅斯親自掌管的2200億美元規模的Total Return Fund是全球最大的債券型共同基金。其實,格羅斯在40多年的時間內,實際上只專注做了一件事:債券投資。

  不過,PIMCO近來卻問題不斷。今年年初,公司首席執行官艾里安黯然離職。與此同時,公司業績也出現下滑,Total Return Fund遭遇連續18個月凈贖回。最近,美國證監會開始調查PIMCO是否人為夸大旗下旗艦基金Pimco Total Return ETF的回報,調查的內容包括該ETF購入某些債券以及對這些債券進行估值的方法。實際上,對美國太平洋投資管理公司的定價問題調查已進行數月,格羅斯更曾被美國證監會的調查人員約談。

  考慮到近期美國證監會對PIMCO展開調查,格羅斯在此時離開公司引發市場爭議。不過,有消息人士透露,格羅斯與公司的執行委員會意見不合已有多時,并曾經多次威脅要辭職。無論如何,格羅斯的離去標志著他領導下的PIMCO時代的終結。從今日開始,格羅斯正式加入駿利資本(Janus Capital),繼續從事債券基金管理崗位。格羅斯在一份聲明中稱,“加入Janus Capital,對于我的職業生涯和生活來說都是正確的選擇,也是正確的時間點。”

  市場出現

  “格羅斯效應”

  截至今年6月30日的數據顯示,駿利資本管理的資產規模1777億美元,不足PIMCO的十分之一。據悉,格羅斯將從10月6日起負責該公司旗下“全球無限制債券基金”的管理和策略,該基金最近三個月的回報率為0.18%,同期巴克萊債券綜指的回報率為0.9%。

  格羅斯的到來刺激駿利資本的股價在26日上漲超過40%,PIMCO的大股東安聯股價則重挫6.4%,安聯公司股價的下挫帶動了整個德國DAX股指下跌,當天法國和英國股市收漲。

  與此同時,美國公司債市場出現巨大波動,高風險及高評級的債券雙雙遭到拋售,美國10年期國債收益率更一度跳漲50個基點,歐元區外圍國家債券價格也出現下跌。有交易商認為,PIMCO的資金外流速度會迅速加快,迫使PIMCO不得不拋售美國公司債。此外,PIMCO擁有大規模的歐元區外圍國家債券,投資者擔心格羅斯離開PIMCO之后會改變整個投資策略,因此先行拋售歐元區外圍國家債券。MarketWatch專欄作家魏德納認為,格羅斯和PIMCO近期的一系列變故已經動搖了這家公司債券市場基石的地位,他們曾是政府債券方面的權威,整個市場的調子都是由他們確定。

  PIMCO能否重塑輝煌?

  PIMCO近年來表現不佳,其收益率在過去的3至5年里落后于多數競爭對手,而在去年幾乎落后于所有的對手。投資研究機構晨星的數據顯示,該基金2013年收益為-2.6%,落后于84%的同類基金。對于格羅斯的離開,PIMCO首席執行官霍奇昨日卻表示,格羅斯離職后,大家“如釋重負”,并感到興奮。與此同時,PIMCO任命伊瓦辛擔任新首席投資官。PIMCO在今年1月份任命伊瓦辛成為公司六大副首席投資官之一,直接向格羅斯匯報。伊瓦辛掌管著380億美元資金的Pimco Income Fund,彭博統計的數據顯示,他在過去3至5年里的戰績打敗了99%的同僚。

  管理著450億美元的資產的Angeles Investment Advisors首席投資官邁克如此評價伊瓦辛:“他是個可靠的人,也是個精明的投資人,他已經證明了自己在所有時期都能表現出色。”

  伊瓦辛能否重塑PIMCO的輝煌,仍有待時間的考驗。不過,金融市場早已迎來“新債券之王”——DoubleLine Capital創始人岡德拉奇。金融危機以來,流入DoubleLine的資金流一直保持穩定狀態。今年8月,DoubleLine管理的資產突破400億美元,比去年年底增加約50億美元,僅8月一個月的資金凈流入就高達5.98億美元。據路透社報道,上周格羅斯本人和岡德拉奇談過,并有加盟DoubleLine的意向,不過兩人最終還是沒能聯手。

  (原標題:“債券之王”格羅斯跳槽 金融市場掀波瀾)

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