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償債缺口4.47億 *ST中富違約預警三連發

一財網 2015-05-22 07:58:44

  原標題:償債缺口4.47億*ST中富違約預警三連發

  繼*ST云網、*ST天威之后,A股上市公司債券違約風險再度來襲。而這一次,違約的主角可能將是*ST中富。

  5月21日晚間,*ST中富發布公告稱,由于至今未能籌措到足夠的償債資金,其于5月28日到期的公司債“12中富01”,可能面臨無法足額兌付的風險。此前的5月16日和19日,*ST中富已連續發布了兩份償債風險提示。

  2012年,經證監會核準,*ST中富決定發行規模共計11.8億元的公司債,分為兩期發行,其中第一期發行規模為5.9億元,票面利率為5.28%,募資用于償還貸款和補充流動資金。2012年5月28日,該債券發行完成,簡稱“12中富01”,存續期限為三年,到期日為2015年5月28日。

  然而,就在上述公司債完成發行的2012年,*ST中富開始出現較大虧損。其中,2012年虧損1.81億元,2013年虧損11.1億元;2014年公司雖然盈利4182萬元,但扣除非經常性損益后,仍然虧損5622萬元。由于2012年、2013年連續兩年虧損,“12中富01”在2014年6月30日起正式暫停上市。

  迄今為止,距離“12中富01”到期僅剩7天時間。而*ST中富公告顯示,截至5月21日,公司累計向償債專戶存入資金僅1.74億元,尚有4.47億元的缺口。

  從目前的情況來看,*ST中富償債資金缺口,除了自身虧損之外,與銀行限制貸款存在很大關系。

  公開信息顯示,*ST中富曾于2012年與7家銀行2012年簽訂銀團貸款協議,將大部分資產抵押給銀團以獲取20億元的流動資金貸款。截至2015年4月30日,抵押物估算價值已超過60億元,而銀團貸款余額約7.6億元。

  為此,*ST中富與銀團溝通后,于5月15日向銀團牽頭銀行發出5億元的提款通知,并要求銀團將限制其使用的資金及保證金約1.18億元,解除限制并退回違規扣款的資金3317萬元。

  然而,由于*ST中富大股東變更,其提款要求已不符合貸款協議約定,上述要求已被銀團拒絕。將受限制的資金解除限制,也遭到銀行拒絕。導致資金遲遲未能到位。此外,該公司控股股東深圳市捷安德實業有限公司曾表示,將以其自身或其他形式對*ST中富進行財務資助,但至今也仍未收到資助資金。

  為了應對危局,*ST中富已成立債償債應急小組,根據目前流動資金、資產情況制訂了具體還本付息籌措安排,并分項落實到人。所有資金計劃爭取于5月26日17:00前劃入中國證券登記結算公司深圳分公司賬戶。

  而經修改后的償債資金來源,仍有賴于上述被銀行限制使用的資金、大股東財務資助、應收賬款等。*ST中富公告顯示,其資金來源包括被銀團限制使用的資金9059萬元、中信銀行扣款3317萬元、應收貨款回收資金 1億元、控股股東財務資助2億元、其他途徑融資2300萬元。

  上述籌措安排如能實現,加上該公司自有資金,已可夠覆蓋“12中富01”的本息。但在距離償債到期日僅剩7天,且相關請求已被銀行拒絕的情況下,上述資金安排能否落實,將存在極大疑問。*ST中富也表示,若由于種種原因,上述貸款或釋放限制資金均無法落實,有可能影響其債券的按時足額償付。

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