為貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步全面深化改革，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，便利跨國(guó)公司資金歸集使用，日前，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優(yōu)化跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。

主要內(nèi)容包括：允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)，降低企業(yè)資金融資成本；簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核，提升企業(yè)跨境收支便利化水平；允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)管理；支持跨國(guó)公司主辦企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，進(jìn)一步提高資金使用效率。

據(jù)了解，近年來(lái)，央行、外匯局先后試點(diǎn)推出跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)和跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，滿足不同類型企業(yè)多樣化跨境資金運(yùn)營(yíng)需求。其中，跨國(guó)公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國(guó)公司集團(tuán)，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點(diǎn)，2022年推出第二批試點(diǎn)。

截至目前，相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)共54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。上述54家跨國(guó)公司通過(guò)試點(diǎn)政策完成跨境資金調(diào)撥4669.41億美元，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)3188家，極大程度便利跨境資金配置，跨國(guó)公司政策便利“獲得感”不斷增強(qiáng)。

“本次試點(diǎn)進(jìn)一步提升了跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，將試點(diǎn)審批權(quán)限下放至分局，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請(qǐng)，將進(jìn)一步擴(kuò)大政策惠及面。同時(shí)，允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)。跨國(guó)公司可通過(guò)資金池實(shí)現(xiàn)外匯盈余的出口成員企業(yè)與外匯短缺的進(jìn)口成員企業(yè)之間錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑，幫助企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)成本。”國(guó)家外匯管理局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

下一步，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局將不斷優(yōu)化跨國(guó)公司跨境資金管理政策，加大對(duì)跨國(guó)公司跨境投融資便利化的支持力度，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。