美聯儲縮減QE 國際黃金價格承壓

美聯儲縮減購債規模和美國GDP數據意外大幅上漲,令黃金價格承壓。
國際黃金現貨價格12月16日至12月20日當周大幅下滑,因本周美國參議院和眾議院就美國預算問題基本達成了兩年期協議,加之美聯儲(Fed)在公開市場委員會(FOMC)會議宣布將每月850億美元的購債規模縮減100億美元至每月750億美元。這令黃格一路承壓,而其后公布的美國GDP數據大幅上修,更是將黃金價格退壓低至1185美元/盎司的水平,由于投資者空頭回補和大型機構調整倉位本周黃金勉強守住1200美元/盎司的關口。
現貨黃金前周開盤報1231.10美元/盎司,盤中最高漲至1251.40美元/盎司,最低價為1185.10美元/盎司,收盤報1202.80美元/盎司,與前周收盤價1238.40美元/盎司相比,上周現貨黃金下跌35.60美元,跌幅2.87%。
市場預期美聯儲不會縮減購債規模 黃金價格小幅走高
現貨黃金周一紐約時段盤初迅速上漲近20美元,并刷新日內1251.30美元/盎司高位,整體收高近0.50%,因日內公布的美國12月制造業PMI初值不及預期,暗示美國經濟復蘇放緩,美聯儲12月縮減QE的可能性降低,刺激美元下跌。同時,不少空頭也加緊在美聯儲會議前提前平倉獲利了結。
數據編撰機構Markit周一公布的調查結果顯示,美國12月制造業采購經理人指數(PMI)初值為54.4,10月份終值為54.7。PMI指數高于50.0表示制造業較上月擴張,低于50.0則表示較上月萎縮。
Integrated Brokerages Services首席交易員Frank McGhee表示,“當前市場普遍預計美聯儲本周不會宣布縮減QE,可以看到一些空頭正在獲利了結,金價首次影響走強。不過,美元及美股的走強還是會給金價帶來不小的壓力。”
巴克萊資本(Barclays Capital)的分析師Suki Cooper說:“如果這次會議上不宣布縮減,那么考慮到之前的大量投機空頭押注,會出現一波空頭回補。”
美聯儲縮減購債規模和美國GDP數據意外大幅上修 令黃金價格承壓
美國東部時間周三,美聯儲(Fed)在經過了為期兩天的美聯儲公開市場委員會(FOMC)會議后公布了利率決議,美聯儲宣布將每月850億美元的購債規模縮減100億美元至每月750億美元,其中每月購買350億美元抵押貸款支持證券(MBS)和400億美元國債。
美聯儲重申只要失業率處于6.5%之上且通脹預期不超過2.5%,就將保持近零利率。在失業率降至6.5%之下后,如果通脹預期低于2%,美聯儲仍將在較長時間內保持聯邦基金利率在0-0.25%不變。
另外,美國數據意外走高,令市場確認美國經濟復蘇可以持續。美國商務部(DOC)周五公布的數據顯示,鑒于消費者增加衛生保健等服務行業的支出,以及企業加大投資,三季度國內生產總值(GDP)終值年化季率大幅上修至增長4.1%,遠優于市場預期。
數據顯示,美國三季度GDP終值年化季率增長4.1%,創2011年四季度以來的最高漲幅,預期增長3.6%,初值增長3.6%,二季度終值增長2.5%。
此外,美國兩年期預算協議通過了參議院關鍵的程序投票,這為最終投票清除關鍵性障礙,參議院將在本周進行簡單多數投票以最終通過該協議。此前,美國眾議院以壓倒性多數通過該計劃(以332-94的投票比例輕松通過),協議還旨在結束共和黨和民主黨在財政事務方面的黨派紛爭。
國會預算談判人員達成的兩年期協議,旨在避免政府1月15日關門,并確定了直至2015年10月1日的聯邦政府支出規模。預算協議必須獲得民主黨控制的參議院的通過,然后才能提交給奧巴馬總統簽署并成為法律。
大型機構年底調整倉位 黃金價格反彈
現貨黃金周五升至1200美元關口上方,因臨近年末大型機構開始調整倉位,空頭回補推動金價走強。另外,隔夜金交所的交易量觸及10周來高位,進一步為金價提供支撐。
數據顯示,上海黃金交易所99金交易量在周四達到19775公斤,是自10月8日以來最大交易量,較前一交易日的13673公斤有大幅增加。此前在今年4月22日上海黃金交易所的黃金交易量曾達到創紀錄的43272公斤。
機構預計未來黃金價格仍然承壓
Bullman Asset Management經理Nick Bullman稱,“由于本周美聯儲正式宣布縮減QE,同時當前美國也沒有通脹上漲的跡象,導致黃金市場投資情緒越發低迷,金價仍存在巨大的下行風險。”
Baring Asset Management投資項目經理Andrew Cole稱,“當前全球經濟前景向好,意味著貨幣政策將逐步正常化,然而這對黃金這類避險資產而言無疑會造成極大打壓。同時,由于其他資產如美股的表現異常優異,近6周來各大基金都在削減黃金的持有量,相信這樣的負面情緒還會延續至2014年。”
高盛(Goldman Sachs)的分析師Eugene King在周四(12月19日)的報告中寫道,隨著美國經濟數據日益向好,刺激利率上漲,金價料將延續跌勢。預計金價2014年將跌至1144美元/盎司。
Sica Wealth的投資主管Jeffrey Sica說:“很多黃金投資者都認為美聯儲決議后,出現的會是通縮而非通脹,他們至少會暫時抓緊機會做空黃金。”
MKS資本周四在報告中指出,“近幾周來黃金ETF持倉的拋售有所加劇,預計這樣的情況將延續至2014年。數據顯示,僅本周黃金ETF持倉就已減少超過30萬盎司。”
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