11月保險基金減持債券 增量下滑幅度顯著
根據銀河證券基金研究中心報告,中債口徑下,廣義基金和保險11月債券托管總量均出現下降。保險對除中票外的其余主要券種均減持,對中票則顯著增持;廣義基金的債券托管總量減持主要來自于對企債的大幅減持,其對利率債等均有小幅增持,中票若考慮上清所托管,亦為增持。
數據顯示,11月銀行間債券托管總量(中債登統計口徑)達到25.78萬億元,較上月增長1201.8億元,增幅較小。若包括上清所托管中票,債券托管總量為26.01億元,較前月增加1761.10億元。券種方面,無論是利率債還是信用債,11月托管增量均呈現放緩態勢,其中政策性金融債托管增量下滑幅度尤為顯著。
從機構角度來看,商業銀行態度謹慎,被動增持利率債,主動減持企業債。11月商業銀行債券托管量增加629.76億元,托管債券存量達到166493.78億元,占全部債券托管總量的比值為64.59%,占比連續四個月下滑。11月商業銀行態度較10月更趨謹慎,對于國債,其態度中性;對政策金融債小幅被動增持;而對信用債則更為謹慎,企業債托管量更現減少。
11月保險減持各類券種,僅對于中票則增持61.28億元(考慮托管在上清所的中票)。然而同期廣義基金(廣義基金所包含的范圍不僅包括狹義的公募基金,還涵蓋年金、社保基金、基金會、產業基金、保險產品、信托計劃、基金特定組合、證券公司資產管理計劃等)小幅增加除企業債外的券種,大幅減持企債,11月末廣義基金債券托管總量出現下降,較10月下降138.50億元,托管總量達26907.95億元。若考慮基金持有的上清所托管中票,則當月基金托管債券實際新增,其中托管在上清所中票新增64.21億元。整體來看,廣義基金11月對利率債出現顯著增持,信用債方面則是大幅減持企業債。
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