股債市場表現低迷 滬指失守2100點
11月13日滬深兩市雙雙低開,隨后一路走低,幾乎是持續單邊下跌;各板塊幾乎全盤皆墨。
截至收盤,滬指跌1.83%報2087.94點,成交金額734億元;深成指跌2.03%報8111.00點,成交金額755億元;創業板指下挫1.32%報1212.08點,成交金額209億元;中小板指收報4773.16點,下跌83.85點,跌幅1.73%。
而近期表現疲弱的銀行間利率債市場繼續一片哀鴻。11月13日上午財政部招標續發行280億元7年期國債,不出市場預料地遇冷,中標利率4.4515%,創下近年來的新高,大幅高于昨日二級市場上7年國債4.37%的估值水平。
業內人士分析,央行貨幣政策報告透露出穩中偏緊的基調,市場流動性不見寬松,配置投資需求受到抑制,而11月利率債迎來供給高峰也客觀加劇了債市的供需矛盾。
值得注意的是,上周四以來,銀行間二級市場上1年以上期限國債收益率估值已經集體升到4%以上的高位;10年期國債收益率11月以來陸續沖破4.2%、4.3%乃至4.4%關口,今日報買/賣收益率分別高達4.48%/4.41%。
受7年期國債利率創新高影響,國債期貨合約亦未延續昨日的翻紅,開盤即重新轉跌,主力合約TF1312最終下跌0.326%報收91.820元。
申銀萬國近日發布的研報指出,央行公布的十月份金融數據顯示,“緊貨幣、壓社融/非標”政策收緊效果有所顯現,但是目前廣義貨幣增速繼續超政府目標增長,政策還可能繼續趨緊,債市還將持續承壓;一級市場發行結果的不樂觀依然會對二級市場產生壓力。在收益率輕松突破歷史的坐標系高點后,市場恐慌情緒易增難減。
國泰君安策略報告稱,預計三中全會操作層面文件將于近日出臺,可能更多涉及人口政策調整,金融市場化及經濟改革方面問題;三中全會公告確認“市場化”基調,信用風險建立仍是接下來關注的一個重要事件。維持對市場謹慎看法,建議關注十二月初可能出現的反彈。


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