美國評(píng)級(jí)走下坡 專家稱中國應(yīng)減持美債

就在債務(wù)上限最后期限,美國國會(huì)參眾兩院通過議案,決定為聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提供運(yùn)營資金至明年1月,把財(cái)政部發(fā)行國債的權(quán)限延長至2月。這意味著聯(lián)邦政府17年來的首次“關(guān)門”將結(jié)束,美債“炸彈”得以移除。
資本市場聞雞起舞,全球股市普遍上漲,美元?jiǎng)t回吐漲幅,而金價(jià)更因市場傳言惠譽(yù)將下調(diào)美國信用評(píng)級(jí)而出現(xiàn)跳漲。
市場分析人士表示,債務(wù)上限危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)解除后,9月份就業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)在下周公布,投資者要密切關(guān)注。
困擾全球資本市場的美國債務(wù)上限炸彈終于成功拆除。周三美國國會(huì)參眾兩院通過一項(xiàng)議案,美國總統(tǒng)奧巴馬周四凌晨簽署該項(xiàng)法案,這也意味著,結(jié)束了長達(dá)16天的聯(lián)邦政府局部關(guān)門,并將美國政府借債權(quán)限延期到明年2月。
風(fēng)險(xiǎn)暫除經(jīng)濟(jì)受連累 標(biāo)普稱損失240億美元
不過,分析稱,風(fēng)險(xiǎn)只是暫時(shí)解除,預(yù)算支出仍是談判重點(diǎn)。下一步,民主黨希望通過包括增加稅收和縮減福利的全面預(yù)算協(xié)議來取代明年年初將生效的部分自動(dòng)縮減支出計(jì)劃,美國兩黨已同意成立一個(gè)預(yù)算協(xié)商小組來解決分歧。
政府關(guān)門風(fēng)波對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾16日發(fā)布的研報(bào)指出,本次聯(lián)邦政府關(guān)門至少已造成美國經(jīng)濟(jì)損失240億美元。該機(jī)構(gòu)同時(shí)將美國經(jīng)濟(jì)第四季度按年率計(jì)算的增長率從上月預(yù)測的3%調(diào)降至2%。
標(biāo)普認(rèn)為,短期財(cái)政協(xié)議可能會(huì)讓民眾擔(dān)心再次出現(xiàn)財(cái)政僵局、政府關(guān)門的情形,而不愿增加消費(fèi)支出,這會(huì)直接影響年底假日消費(fèi)旺季的表現(xiàn)。受本輪政府關(guān)門風(fēng)波影響,美國10月份密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)已降至75.2,為9個(gè)月來最低水平。
另外,考慮到本輪債務(wù)上限談判是在聯(lián)邦政府關(guān)門的背景下進(jìn)行的,標(biāo)普擔(dān)心對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的沖擊會(huì)比2011年更加嚴(yán)重。在2011年夏季的債務(wù)上限談判和標(biāo)普首次下調(diào)美國3A主權(quán)信用評(píng)級(jí)后,當(dāng)年第三季度美國經(jīng)濟(jì)增速按年率計(jì)算僅為1.4%。
財(cái)政政策的不確定性也會(huì)令企業(yè)投資保持謹(jǐn)慎。根據(jù)美國斯坦福大學(xué)和芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家編制的衡量經(jīng)濟(jì)政策不確定性的指數(shù)走勢,目前美國經(jīng)濟(jì)政策的不確定性已接近去年底“財(cái)政懸崖”談判時(shí)的水平。
此外,受美聯(lián)儲(chǔ)退出量化寬松政策預(yù)期影響,自5月以來美國長期利率明顯上升,這可能會(huì)導(dǎo)致房地產(chǎn)市場復(fù)蘇勢頭放緩。美國當(dāng)?shù)孛襟w最新調(diào)查顯示,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)今年美國經(jīng)濟(jì)增速約為2%,低于去年的2.8%,這意味著美國經(jīng)濟(jì)依然難以打破過去幾年的緩慢復(fù)蘇模式。
值得注意的是,在美國政府關(guān)門期間,9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)沒有按期發(fā)布。因此,有分析師稱美國勞工部需要多個(gè)工作日來統(tǒng)計(jì)這些數(shù)據(jù),預(yù)期將于下周公布。
焦點(diǎn)關(guān)注
經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱中國應(yīng)該減持美債
據(jù)美國財(cái)政部數(shù)據(jù),7月末中國所持美國國債為12773億美元,仍是美國國債的全球最大單一持有國,占國債總規(guī)模的7.65%,占我國3.66萬億美元外儲(chǔ)余額的34.8%。
此前,不少專家提出要讓外匯儲(chǔ)備多元化、減少對(duì)美元的依賴。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授李稻葵稱,中國應(yīng)減持美國國債。
李稻葵還提出了一個(gè)替代手段管理中國龐大的外儲(chǔ)。此方案是,出售中國所持的美國國債的一半,然后將資金配置到以下三個(gè)類別的金融資產(chǎn):首先,中國可以購買在中國市場開展經(jīng)營、并在全球各地證交所上市的所有跨國公司至多5%的股票。其次,中國應(yīng)當(dāng)增持美國以外所有評(píng)級(jí)高于AA+的主權(quán)債券,如德國或澳大利亞國債。此舉將有助于規(guī)避美元相對(duì)于其它貨幣貶值的風(fēng)險(xiǎn)。第三,中國可以購買成熟市場經(jīng)濟(jì)體公用事業(yè)公司至多5%的股票。
不過,中國外匯投資研究院院長譚雅玲認(rèn)為,美債的安全、流動(dòng)性以及美元的信用都是最好的,“目前還找不到可以替代美債的更多的投資品種。”
市場影響之“黃金” 金價(jià)“跳漲”3% 抄底買盤開始涌現(xiàn)
由于提前消化了“美債問題解決”的利空信息,國際黃金市場昨日上午反應(yīng)平淡,但下午4時(shí)之后,出現(xiàn)“跳漲”走勢,一度升至1320美元/盎司,距離上一個(gè)交易日的低點(diǎn),漲幅達(dá)到了3%。突然大漲源于美國評(píng)級(jí)下降。中國評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大公國際周四表示,將美國本、外幣信用評(píng)級(jí)調(diào)降至A-,前景維持負(fù)面;此外,傳言惠譽(yù)也將調(diào)降美國評(píng)級(jí),但目前消息仍未證實(shí)。
自美債危機(jī)以來的兩周,國際金價(jià)累計(jì)下跌4%,避險(xiǎn)功能全失。10月將公布的美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和議息會(huì)議,都將是引導(dǎo)短線金價(jià)后市走勢的主要因素。自十一長假之后,國際最大的黃金ETF已持續(xù)減倉了20噸黃金,金價(jià)后市保持弱市的可能性較大。
金價(jià)接連下跌后,亞洲市場里,抄底買盤開始涌現(xiàn)。印度市場黃金持續(xù)“溢價(jià)”,達(dá)到了100美元/盎司。業(yè)內(nèi)建議逢低買入。
市場影響之“美元” 回吐漲幅 短期走勢或維持低迷
匯市波動(dòng)整體較為平淡,且美元指數(shù)出現(xiàn)回吐的情況,截至昨日14:30報(bào)80.3,跌0.23%。對(duì)此,有分析表示,由于投資者此前早已對(duì)此結(jié)果有所預(yù)料,因此美元并未能受到該利好消息的提振,反而在日內(nèi)受“賣事實(shí)”情緒影響進(jìn)一步走低。
中信銀行分析師胡明指出,美國政府關(guān)門估計(jì)會(huì)拉低四季度的GDP;經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性也使得美聯(lián)儲(chǔ)10月份退市幾無可能,而12月份退市的概率也低。
鑒于以上原因,預(yù)計(jì)短期美元將延續(xù)低迷的走勢。
市場影響之“股市” 全球普漲A股沖高回落獨(dú)跌0.21%
全球股市紛紛掉頭向上。周三紐約三大股市出現(xiàn)大漲,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)逼近歷史高點(diǎn)。道瓊斯指數(shù)漲幅為1.36%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲幅也達(dá)到1.38%。
受美股大漲帶動(dòng),亞太股市周四全線飄紅。不過,滬指卻沖高回落,報(bào)2188.54點(diǎn),下跌0.21%。有分析認(rèn)為,獨(dú)跌主要是周五A股將面臨股指期貨交割,同時(shí),市場也擔(dān)憂9月和三季度部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。
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