中歐貿易角力 三大板塊動態博弈
達人講股
本周,歐盟委員會宣布,歐盟自6月6日起對產自中國的太陽能電池板及關鍵器件征收11.8%的臨時反傾銷稅。如果中歐雙方未能在8月6日前達成解決方案,屆時反傾銷稅率將升至47.6%。
對歐盟挑起的貿易爭端,股市作出了反應,周二晚美國上市的相關的中概股大跌,周三滬深股市的太陽能股卻反應溫和得多,沒有出現大跌。
對應做出反應的是,周三中國準備了包括“一裁兩立”被業內認為是反制舉措作為談判籌碼:“一裁”就是對原產于美歐韓的太陽能級多晶硅初裁,“兩立”則是對進口葡萄酒和汽車反傾銷立案。由于在8月6日之前,雙方還有談判協商的可能性。
周三A股的葡萄酒企業,張裕A和中葡股份等漲幅靠前,周四汽車股走高。
太陽能股反應未必太悲觀
這個過程是一個動態博弈,雙方第一輪牌已出,“價格承諾”是歐盟的博弈工具,對進口葡萄酒和汽車反傾銷立案是中國方面的博弈工具,在8月6日之前,雙方還有談判協商的可能性,歐盟內部也有不同的意見,就是說最終結果還有很大的變數,從太陽能多晶硅類股票的反應看,對結果未必是太悲觀,龍頭天威保變、江蘇陽光的走勢較差,川投能源、南玻A等的走勢只是震蕩而已。
最終事件會出現兩種結果,和解或雙方出現貿易戰,如果達成和解性的協議,肯定對多晶硅股票有利,但對葡萄酒和汽車股不利,從這兩個板塊看,汽車股今年以來已有相當的升幅獲利盤不少,風險較大,葡萄酒的股價還在底部徘徊,沒有什么獲利盤,獲利盤回吐風險也不大。但如果沒有達成和解發生貿易戰,那肯定對太陽能股票不利,從這些股票看,前途光明,現實業績不好,未來要等很長的時間,目前還未看到業績出現拐點,但到貿易爭端確定時可能股價走低已告一段落,會出現技術性反彈;對汽車股來說,大部分無論估值與股價都已高,很可能會出現見光死一幕;葡萄酒股票在這種情況是受益品種,可惜葡萄酒股票只有幾只,只有張裕A的業績較好。對三個板塊評價是,太陽能板塊在博弈后期可能有技術性反彈,以短線為主;汽車板塊不宜參與;以張裕A為標的的葡萄酒股進可攻退可守。
要適時改進策略
作為動態的博弈,關鍵是要關注后續反制措施如何實施,選股要有業績支撐,操作不追高,適時改進策略,上述只做參考。
大盤已跌了多天,市場傳聞很多,端午期間關注美股的動向,估計節后有反彈。


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