險資一季度投資“臉譜”:愛吃、愛玩、愛買房
循著上市公司一季報披露收官的腳印,保險資金的選股路徑一覽無遺。
一改以往喜好,險資第一季度大幅減持化工、機械等周期股,轉而“埋伏”餐飲旅游、紡織服裝等大消費股。值得一提的是,一直對地產股持保守觀望姿態(tài)的險資,第一季度“意外”大舉買入保利地產、金地集團、招商地產等地產龍頭。
愛吃、愛玩、愛買房的同時,險資繼續(xù)堅守高成長個股。在險資一季度新建倉和增持的個股中,有高達六成的個股在今年一季度實現(xiàn)凈利潤正增長。
集中持股抱團取暖
據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,在申萬23個一級行業(yè)中,保險資金第一季度共對19個行業(yè)進行了減持,對4個行業(yè)進行了增持,持股集中跡象明顯。從險資減持幅度排名來看,前五名分別是:黑色金屬、信息設備、信息服務、輕工制造、機械設備;增持的4個行業(yè)分別是:餐飲旅游、房地產、金融服務、紡織服裝,較去年年末增持幅度分別為:39.95%、5.37 %、2.96%、1.66%。
一個有趣的現(xiàn)象是,相較于往年的觀點,保險資金一季度的選股思路來了個一百八十度轉彎。
近兩年來一直不被看好的地產股,重新進入保險資金視線。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,保險資金對于地產股青睞有加。金地集團、華夏幸福、保利地產、招商地產、中南建設等多只地產個股的前十大流通股名單中,出現(xiàn)險資身影。其中,中小保險公司生命人壽和安邦財險分別新進金地集團28997.92萬股、21903.16萬股,一舉成為金地集團第二、三大股東;上市公司中國人壽、新華保險則分別增持1800萬股保利地產、959萬股招商地產;財險業(yè)“老大”人保財險也新進了781.6萬股中南建設;中國平安則一邊通過投連險產品增持48萬股華夏幸福,一邊又通過分紅險產品新進842.6萬股華夏幸福。
對于為何埋伏地產股,一家保險資產管理公司人士告訴記者,一季度介入地產股,只是預判該板塊會出現(xiàn)超跌反彈,只是博取結構性機會,總體來看,地產股依然看不到趨勢性機會。
除進入地產股外,餐飲旅游、紡織服裝等大消費和金融股,以及一些高成長個股,也于一季度被險資悄然增持。備受險資青睞的有:首旅股份、中銀絨業(yè)、民生銀行、招商銀行、福耀玻璃等。
高成長依然是險資布局個股的重要標尺。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在其新建倉和增持的個股中,高達六成的個股不僅在2012年年度實現(xiàn)凈利潤正增長,今年今年一季度也保持了正增速。
昔日熱門個股遭減持
在看好了相當長的一段時間后,保險資金對于部分醫(yī)藥生物、食品飲料、化工、機械設備等個股產生了較大分歧。
如,在化工行業(yè)中,濱化股份、魯西化工、三友化工等公司被險資完全“拋棄”,而衛(wèi)星石化、普利特、興發(fā)集團等公司卻受到保險資金增持。市場人士由此提醒投資者,在對不同化工產品的上市公司需要具體分析。
“減持部分醫(yī)藥、食品飲料、化工、機械等個股,并不代表我們不看好這幾個板塊。之前因為超配了上述板塊,基于對后市的判斷,我們進行了合理的調倉,這些板塊中業(yè)績增長穩(wěn)定的個股,仍然是我們的重點配置對象。行業(yè)不是我們擇股的重要評判標準,具體還是要看個股的表現(xiàn)。”多位受訪的保險業(yè)投資人士告訴記者。
一季度險資增持行業(yè)
行業(yè) 較去年年末增持幅度
餐飲旅游 39.95%
房地產 5.37 %
金融服務 2.96%
紡織服裝 1.66%


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