發行人:山東景芝酒業股份有限公司
承銷人:大乾同(上海)投資發展有限公司
發行場所:上海國際酒業交易中心
相關方聲明
本發行公告的目的僅為向公眾提供有關本次發售的情況,發行公告同時刊載在上海國際酒業交易中心(以下簡稱交易中心)官方網站。客戶在作出認購之前,請仔細閱讀本發行公告全文。發行人及承銷人承諾本發行公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對發行公告的真實性、準確性、完整性承擔連帶的法律責任。
景芝?國標芝香【紀念收藏酒】由發行人在上海國際酒業交易中心發行。發行人有義務遵照酒品發行協議約定在發行場所發行酒品;如發行人未能履約,則發行人承擔相關責任。
特別提示
山東景芝酒業股份有限公司根據《上海國際酒業交易中心交易規則》、《上海國際酒業交易中心會員管理辦法》和國家法律法規等相關規定在上海國際酒業交易中心公開發售景芝?國標芝香【紀念收藏酒】。大乾同(上海)投資發展有限公司作為本次發行承銷人,與山東景芝酒業股份有限公司共同進行了產品設計,并依據上海國際酒業交易中心相關流程規定,向上海國際酒業交易中心提出發行申請。該發行活動還包括議價、發審會、申購、上市等內容。
一、概述
1、根據《上海國際酒業交易中心會員管理辦法》,2012年9月,山東景芝酒業股份有限公司向交易中心提交了會員申請資料,經過交易中心審核通過,獲得了發行會員資質;2012年8月,大乾同(上海)投資發展有限公司向交易中心提交了會員申請資料,經過交易中心審核通過,獲得了承銷會員資質。
根據《上海國際酒業交易中心交易規則》,發行人與承銷人簽訂了《承銷協議》,雙方共同向交易中心提交《酒品發行申請表》和酒品發行審核的其他準備材料。
2012年10月9日,交易中心組織了景芝?國標芝香【紀念收藏酒】發行審核會議(簡稱發審會)。經發審會綜合評定:該酒品“具有色澤微黃,清亮透明,芝麻香突出,幽雅純正,醇厚綿長,香味諧調,回味悠長,有空杯留香特征,芝麻香風格典型。”經本次發行審核委員會7位評委一致決議,通過本次發行審核。
交易中心定于2012年11月6日公開發行“景芝?國標芝香【紀念收藏酒】”。
2、本次發售對象為國內外對高端白酒酒品感興趣的社會公眾。
3、網上發行重要事項
酒品全稱
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景芝?國標芝香【紀念收藏酒】
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酒品名稱
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景芝國標芝香
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酒品代碼
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105112
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發行會員
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山東景芝酒業股份有限公司(會員代碼為A12)
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承銷會員
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大乾同(上海)投資發展有限公司(會員代碼為807)
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發行量
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99,999(瓶)
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公開發行量
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59,999(瓶)
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公開發行價格
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550元/550ml?瓶(含稅價,合500元/500ml)
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承銷會員包銷數量
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20,000(瓶)
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承銷會員酒品減持規定
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自上市日起,每月減持不超過發行總量的5%
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定向配售數量
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20,000(瓶)
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定向配售價格
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495元/550ml?瓶(含稅價)
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定向配售規定
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自上市日起至2013年11月20日禁售,禁售期間可以提貨
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報價單位
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元/500ml(為產地含稅價)
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報價貨幣
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人民幣
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每瓶凈含量
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550ml
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基酒年份
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5年
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酒精度
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55%vol
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包裝
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點金彩瓷瓶
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產品標碼
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LTD.NO.2012-00001/99999―LTD.NO.2012-99999/99999
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公開發行時間
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2012年11月06日9:30―15:00
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每交易賬戶最大申購量
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9,100(瓶)
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每交易賬戶最小申購量
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91(瓶)
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每交易賬戶最小申購資金
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≥52,552.5元(含發行服務費)
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申購次數
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1次,不可重復申購
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搖號中簽日期
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2012年11月13日
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酒品登記日期
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2012年11月13日
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申購未中簽資金解凍日
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2012年11月13日搖號結束后釋放未中簽資金
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酒品起始提貨日期
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2013年01月15日
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指定倉庫
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上海全方物流有限公司
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倉儲費用
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起始提貨日起一年免租金
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保險費用
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起始提貨日起一年免保險費
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托管費
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360天免托管費期
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回購條款
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如果酒品上市后的一年內不能連續65個交易日收盤價達到或超過發行價的115%(即575元/500ml),則發行人在本發行公告規定的回購期內按發行價的115%(即575元/500ml)對參與回購的客戶履行回購義務。定向配售部分不參與回購。
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回購期
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2013年10月09日―2013年10月17日
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本公告僅對本次發售的有關事宜進行說明,對本次發售的產品不構成購買建議。更多信息請客戶密切關注上海國際酒業交易中心官方網站相關信息。
二、客戶申購流程
第一步:個人持身份證(機構或法人持營業執照、機構代碼證、開戶許可證、稅務登記證正本等銀行規定的相關資料)前往結算銀行開立資金賬戶,并辦理網上銀行業務;
第二步:登錄“上海國際酒業交易中心”官方網站www.siwe.com.cn“在線開戶”系統,按步驟填寫資料。
客戶既可以在上海國際酒業交易中心官方網站www.siwe.com.cn“在線開戶”系統自助開戶,也可以在經紀會員處開戶。
第三步:客戶持相關開戶資料至結算銀行或通過網上銀行,辦理銀商轉賬業務。
第四步:客戶開通銀商轉賬后,登錄上海國際酒業交易中心官方網站下載交易軟件,憑交易賬戶代碼、交易密碼即可參與酒品申購和交易。
三、費 用
客戶進行國產收藏酒品申購及交易的過程中會產生以下費用: